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0755-82792511
0755-83223872
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旗下产品Products
精选D号
一、产品要素
-
- 产品名称
- 精选D号
-
- 产品类别
- 展博１期ＴＯＴ
-
- 募集期
- 2011年1月6日～ 2011年1月28日
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- 项目期限
- 13年,可展期
-
- 成立日期
- 2011/01/28
-
- 开放日
- 每月最后一个工作日
-
- 认购及追加
- 首次认购金额不低于人民币100万元，超出部分以10万的整数倍递增
-
- 名额
- 50份（单笔申购300万及以上不占名额、法人投资者不占名额）
-
- 管理人/受托人
- 华润深国投信托有限公司
-
- 托管银行
- 中国银行
-
- 经纪券商
- 国泰君安证券股份有限公司
- 投资顾问
- 深圳展博投资管理有限公司
- 托管人
- 封闭期
- 委托人认购或申购信托受益权生效之日起的6个月内
- 赎回
-
1、封闭期内不能赎回，封闭期满，可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位； 2、部分赎回的，赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币100万元。
二、费用费率
-
- 认购费
- 认购资金的1%
-
- 管理费
- 1.70%/年，按月计提。
-
- 业绩报酬
- 业绩报酬=实现的信托收益×20%
-
- 赎回费
- 无
| 日期类型 | 日期 | 单位净值 | 当期增长率 | 累计增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 估值日 | 2024/4/12 | 265.03 | 0.35% | 165.03% |
| 估值日 | 2024/4/3 | 264.10 | -0.01% | 164.10% |
| 开放日 | 2024/3/29 | 264.13 | -2.44% | 164.13% |
| 估值日 | 2024/3/22 | 270.74 | 0.35% | 170.74% |
| 估值日 | 2024/3/15 | 269.79 | -0.08% | 169.79% |
| 估值日 | 2024/3/8 | 270.01 | 1.35% | 170.01% |
| 估值日 | 2024/3/1 | 266.41 | 0.29% | 166.41% |
| 开放日 | 2024/2/29 | 265.64 | -0.02% | 165.64% |
| 估值日 | 2024/2/23 | 265.68 | 0.96% | 165.68% |
| 估值日 | 2024/2/8 | 263.15 | 0.59% | 163.15% |
| 估值日 | 2024/2/2 | 261.61 | 0.05% | 161.61% |
| 开放日 | 2024/1/31 | 261.48 | -0.29% | 161.48% |
| 估值日 | 2024/1/26 | 262.24 | 0.40% | 162.24% |
| 估值日 | 2024/1/19 | 261.20 | -0.24% | 161.20% |
| 估值日 | 2024/1/12 | 261.83 | -0.51% | 161.83% |
| 估值日 | 2024/1/5 | 263.17 | 0.22% | 163.17% |
| 开放日 | 2023/12/29 | 262.59 | 0.34% | 162.59% |
| 估值日 | 2023/12/22 | 261.69 | -0.35% | 161.69% |
| 估值日 | 2023/12/15 | 262.61 | -0.03% | 162.61% |
| 估值日 | 2023/12/8 | 262.69 | -0.49% | 162.69% |
| 估值日 | 2023/12/1 | 263.98 | -0.15% | 163.98% |
| 开放日 | 2023/11/30 | 264.38 | 0.06% | 164.38% |
| 估值日 | 2023/11/24 | 264.22 | -0.31% | 164.22% |
| 估值日 | 2023/11/17 | 265.04 | 0.08% | 165.04% |
| 估值日 | 2023/11/10 | 264.82 | -0.13% | 164.82% |
| 估值日 | 2023/11/3 | 265.17 | 0.31% | 165.17% |
| 开放日 | 2023/10/31 | 264.35 | -0.34% | 164.35% |
| 估值日 | 2023/10/27 | 265.24 | 0.00% | 165.24% |
| 估值日 | 2023/10/20 | 265.24 | -0.38% | 165.24% |
| 估值日 | 2023/10/13 | 266.25 | 0.18% | 166.25% |
| 开放日 | 2023/9/28 | 265.77 | -0.31% | 165.77% |
| 估值日 | 2023/9/22 | 266.59 | -0.08% | 166.59% |
| 估值日 | 2023/9/15 | 266.80 | -0.16% | 166.80% |
| 估值日 | 2023/9/8 | 267.23 | -0.06% | 167.23% |
| 估值日 | 2023/9/1 | 267.39 | -0.10% | 167.39% |
| 开放日 | 2023/8/31 | 267.66 | 0.37% | 167.66% |
| 估值日 | 2023/8/25 | 266.67 | -0.80% | 166.67% |
| 估值日 | 2023/8/18 | 268.82 | -1.23% | 168.82% |
| 估值日 | 2023/8/11 | 272.17 | -2.79% | 172.17% |
| 估值日 | 2023/8/4 | 279.98 | 1.39% | 179.98% |
| 开放日 | 2023/7/31 | 276.14 | 0.01% | 176.14% |
| 估值日 | 2023/7/28 | 276.12 | -0.62% | 176.12% |
| 估值日 | 2023/7/21 | 277.84 | -4.15% | 177.84% |
| 估值日 | 2023/7/14 | 289.87 | 0.54% | 189.87% |
| 估值日 | 2023/7/7 | 288.32 | -1.94% | 188.32% |
| 开放日 | 2023/6/30 | 294.02 | -3.98% | 194.02% |
| 估值日 | 2023/6/21 | 306.20 | -1.06% | 206.20% |
| 估值日 | 2023/6/16 | 309.48 | 2.85% | 209.48% |
| 估值日 | 2023/6/9 | 300.90 | 0.24% | 200.90% |
| 估值日 | 2023/6/2 | 300.18 | -0.56% | 200.18% |
| 开放日 | 2023/5/31 | 301.87 | 4.82% | 201.87% |
| 估值日 | 2023/5/26 | 288.00 | -1.12% | 188.00% |
| 估值日 | 2023/5/19 | 291.26 | 1.31% | 191.26% |
| 估值日 | 2023/5/12 | 287.50 | -4.29% | 187.50% |
| 估值日 | 2023/5/5 | 300.39 | -2.39% | 200.39% |
| 开放日 | 2023/4/28 | 307.74 | 2.33% | 207.74% |
| 估值日 | 2023/4/21 | 300.73 | 1.33% | 200.73% |
| 估值日 | 2023/4/14 | 296.78 | -2.91% | 196.78% |
| 估值日 | 2023/4/7 | 305.67 | 1.99% | 205.67% |
| 开放日 | 2023/3/31 | 299.71 | 1.55% | 199.71% |
| 估值日 | 2023/3/24 | 295.13 | 0.17% | 195.13% |
| 估值日 | 2023/3/17 | 294.63 | -0.16% | 194.63% |
| 估值日 | 2023/3/10 | 295.10 | -2.29% | 195.10% |
| 估值日 | 2023/3/3 | 302.01 | 0.87% | 202.01% |
| 开放日 | 2023/2/28 | 299.41 | 0.46% | 199.41% |
| 估值日 | 2023/2/24 | 298.04 | -0.83% | 198.04% |
| 估值日 | 2023/2/17 | 300.53 | -1.56% | 200.53% |
| 估值日 | 2023/2/10 | 305.30 | -1.37% | 205.30% |
| 估值日 | 2023/2/3 | 309.54 | -0.49% | 209.54% |
| 开放日 | 2023/1/31 | 311.06 | -1.58% | 211.06% |
| 估值日 | 2023/1/20 | 316.05 | 0.91% | 216.05% |
| 估值日 | 2023/1/13 | 313.20 | 1.48% | 213.20% |
| 估值日 | 2023/1/6 | 308.63 | 1.91% | 208.63% |
| 开放日 | 2022/12/30 | 302.85 | -1.25% | 202.85% |
| 估值日 | 2022/12/23 | 306.69 | -1.71% | 206.69% |
| 估值日 | 2022/12/16 | 312.03 | 1.20% | 212.03% |
| 估值日 | 2022/12/9 | 308.33 | 1.62% | 208.33% |
| 估值日 | 2022/12/2 | 303.42 | -0.13% | 203.42% |
| 开放日 | 2022/11/30 | 303.81 | 0.15% | 203.81% |
| 估值日 | 2022/11/25 | 303.36 | -0.43% | 203.36% |
| 估值日 | 2022/11/18 | 304.67 | -0.16% | 204.67% |
| 估值日 | 2022/11/11 | 305.16 | -1.73% | 205.16% |
| 估值日 | 2022/11/4 | 310.53 | 1.49% | 210.53% |
| 开放日 | 2022/10/31 | 305.97 | -0.02% | 205.97% |
| 估值日 | 2022/10/28 | 306.03 | -0.42% | 206.03% |
| 估值日 | 2022/10/21 | 307.32 | -0.71% | 207.32% |
| 估值日 | 2022/10/14 | 309.52 | 0.21% | 209.52% |
| 开放日 | 2022/9/30 | 308.87 | -1.38% | 208.87% |
| 估值日 | 2022/9/23 | 313.19 | 1.05% | 213.19% |
| 估值日 | 2022/9/16 | 309.94 | -3.21% | 209.94% |
| 估值日 | 2022/9/9 | 320.22 | 2.13% | 220.22% |
| 估值日 | 2022/9/2 | 313.54 | -1.16% | 213.54% |
| 开放日 | 2022/8/31 | 317.22 | -3.44% | 217.22% |
| 估值日 | 2022/8/26 | 328.51 | -0.94% | 228.51% |
| 估值日 | 2022/8/19 | 331.63 | 2.13% | 231.63% |
| 估值日 | 2022/8/12 | 324.71 | -0.47% | 224.71% |
| 估值日 | 2022/8/5 | 326.24 | -0.35% | 226.24% |
| 开放日 | 2022/7/29 | 327.39 | 0.37% | 227.39% |
| 估值日 | 2022/7/22 | 326.17 | -3.07% | 226.17% |
| 估值日 | 2022/7/15 | 336.50 | -0.51% | 236.50% |
| 估值日 | 2022/7/8 | 338.22 | 2.48% | 238.22% |
| 估值日 | 2022/7/1 | 330.04 | 0.75% | 230.04% |
| 开放日 | 2022/6/30 | 327.58 | 1.37% | 227.58% |
| 估值日 | 2022/6/24 | 323.15 | 2.27% | 223.15% |
| 估值日 | 2022/6/17 | 315.98 | 0.75% | 215.98% |
| 估值日 | 2022/6/10 | 313.62 | 4.35% | 213.62% |
| 估值日 | 2022/6/2 | 300.55 | 0.14% | 200.55% |
| 开放日 | 2022/5/31 | 300.13 | 1.45% | 200.13% |
| 估值日 | 2022/5/27 | 295.84 | -1.20% | 195.84% |
| 估值日 | 2022/5/20 | 299.43 | 1.89% | 199.43% |
| 估值日 | 2022/5/13 | 293.88 | 0.64% | 193.88% |
| 估值日 | 2022/5/6 | 292.01 | -0.70% | 192.01% |
| 开放日 | 2022/4/29 | 294.07 | -0.22% | 194.07% |
| 估值日 | 2022/4/22 | 294.73 | -1.33% | 194.73% |
| 估值日 | 2022/4/15 | 299.49 | -1.17% | 199.49% |
| 估值日 | 2022/4/8 | 303.04 | -3.59% | 203.04% |
| 估值日 | 2022/4/1 | 314.32 | 1.27% | 214.32% |
| 开放日 | 2022/3/31 | 310.38 | -1.25% | 210.38% |
| 估值日 | 2022/3/25 | 314.32 | -0.88% | 214.32% |
| 估值日 | 2022/3/18 | 317.11 | -0.53% | 217.11% |
| 估值日 | 2022/3/11 | 318.80 | -1.76% | 218.80% |
| 估值日 | 2022/3/4 | 324.51 | -2.18% | 224.51% |
| 开放日 | 2022/2/28 | 331.74 | 0.85% | 231.74% |
| 估值日 | 2022/2/25 | 328.94 | 1.10% | 228.94% |
| 估值日 | 2022/2/18 | 325.36 | 2.07% | 225.36% |
| 估值日 | 2022/2/11 | 318.76 | -0.56% | 218.76% |
| 开放日 | 2022/1/30 | 320.56 | -0.09% | 220.56% |
| 估值日 | 2022/1/28 | 320.85 | 0.82% | 220.85% |
| 估值日 | 2022/1/21 | 318.24 | -1.44% | 218.24% |
| 估值日 | 2022/1/14 | 322.89 | -0.34% | 222.89% |
| 估值日 | 2022/1/7 | 323.99 | -2.75% | 223.99% |
| 开放日 | 2021/12/31 | 333.15 | 0.14% | 233.15% |
| 估值日 | 2021/12/24 | 332.70 | -2.61% | 232.70% |
| 估值日 | 2021/12/17 | 341.62 | -1.24% | 241.62% |
| 估值日 | 2021/12/10 | 345.90 | -1.78% | 245.90% |
| 估值日 | 2021/12/3 | 352.17 | -1.60% | 252.17% |
| 开放日 | 2021/11/30 | 357.90 | 1.80% | 257.90% |
| 估值日 | 2021/11/26 | 351.56 | 1.20% | 251.56% |
| 估值日 | 2021/11/19 | 347.39 | -1.84% | 247.39% |
| 估值日 | 2021/11/12 | 353.90 | 1.90% | 253.90% |
| 估值日 | 2021/11/5 | 347.31 | -5.03% | 247.31% |
| 开放日 | 2021/10/29 | 365.70 | 1.38% | 265.70% |
| 估值日 | 2021/10/22 | 360.72 | 4.19% | 260.72% |
| 估值日 | 2021/10/15 | 346.22 | 1.02% | 246.22% |
| 估值日 | 2021/10/8 | 342.72 | -1.29% | 242.72% |
| 开放日 | 2021/9/30 | 347.20 | -6.04% | 247.20% |
| 估值日 | 2021/9/24 | 369.52 | -2.05% | 269.52% |
| 估值日 | 2021/9/17 | 377.25 | -2.33% | 277.25% |
| 估值日 | 2021/9/10 | 386.25 | 4.65% | 286.25% |
| 估值日 | 2021/9/3 | 369.09 | -3.09% | 269.09% |
| 开放日 | 2021/8/31 | 380.86 | 2.06% | 280.86% |
| 估值日 | 2021/8/27 | 373.19 | 4.01% | 273.19% |
| 估值日 | 2021/8/20 | 358.80 | -2.39% | 258.80% |
| 估值日 | 2021/8/13 | 367.58 | -4.25% | 267.58% |
| 估值日 | 2021/8/6 | 383.90 | 1.62% | 283.90% |
| 开放日 | 2021/7/30 | 377.78 | -0.50% | 277.78% |
| 估值日 | 2021/7/23 | 379.69 | 3.76% | 279.69% |
| 估值日 | 2021/7/16 | 365.93 | 4.90% | 265.93% |
| 估值日 | 2021/7/9 | 348.84 | 6.13% | 248.84% |
| 估值日 | 2021/7/2 | 328.69 | -0.55% | 228.69% |
| 开放日 | 2021/6/30 | 330.51 | 2.07% | 230.51% |
| 估值日 | 2021/6/25 | 323.82 | 6.48% | 223.82% |
| 估值日 | 2021/6/18 | 304.11 | -2.16% | 204.11% |
| 估值日 | 2021/6/11 | 310.83 | -1.35% | 210.83% |
| 估值日 | 2021/6/4 | 315.08 | 2.08% | 215.08% |
| 开放日 | 2021/5/31 | 308.66 | 1.99% | 208.66% |
| 估值日 | 2021/5/28 | 302.64 | 0.39% | 202.64% |
| 估值日 | 2021/5/21 | 301.46 | 1.97% | 201.46% |
| 估值日 | 2021/5/14 | 295.64 | -1.48% | 195.64% |
| 估值日 | 2021/5/7 | 300.08 | -6.09% | 200.08% |
| 开放日 | 2021/4/30 | 319.54 | -0.48% | 219.54% |
| 估值日 | 2021/4/23 | 321.09 | 3.89% | 221.09% |
| 估值日 | 2021/4/16 | 309.07 | -0.16% | 209.07% |
| 估值日 | 2021/4/9 | 309.56 | -2.41% | 209.56% |
| 估值日 | 2021/4/2 | 317.21 | 1.66% | 217.21% |
| 开放日 | 2021/3/31 | 312.03 | 0.41% | 212.03% |
| 估值日 | 2021/3/26 | 310.75 | 0.54% | 210.75% |
| 估值日 | 2021/3/19 | 309.08 | -1.65% | 209.08% |
| 估值日 | 2021/3/12 | 314.26 | 0.26% | 214.26% |
| 估值日 | 2021/3/5 | 313.45 | -2.48% | 213.45% |
| 开放日 | 2021/2/26 | 321.42 | -11.35% | 221.42% |
| 估值日 | 2021/2/19 | 362.58 | -3.16% | 262.58% |
| 估值日 | 2021/2/10 | 374.40 | 6.87% | 274.40% |
| 估值日 | 2021/2/5 | 350.34 | 2.68% | 250.34% |
| 开放日 | 2021/1/29 | 341.20 | -5.42% | 241.20% |
| 估值日 | 2021/1/22 | 360.77 | 6.77% | 260.77% |
| 估值日 | 2021/1/15 | 337.89 | -5.04% | 237.89% |
| 估值日 | 2021/1/8 | 355.82 | 8.13% | 255.82% |
| 开放日 | 2020/12/31 | 329.07 | 2.23% | 229.07% |
| 估值日 | 2020/12/25 | 321.88 | 5.78% | 221.88% |
| 估值日 | 2020/12/18 | 304.29 | 5.58% | 204.29% |
| 估值日 | 2020/12/11 | 288.21 | 1.72% | 188.21% |
| 估值日 | 2020/12/4 | 283.34 | 0.67% | 183.34% |
| 开放日 | 2020/11/30 | 281.45 | -0.14% | 181.45% |
| 估值日 | 2020/11/27 | 281.85 | -1.57% | 181.85% |
| 估值日 | 2020/11/20 | 286.35 | -2.91% | 186.35% |
| 估值日 | 2020/11/13 | 294.93 | -2.76% | 194.93% |
| 估值日 | 2020/11/6 | 303.30 | 4.76% | 203.30% |
| 开放日 | 2020/10/30 | 289.52 | 1.53% | 189.52% |
| 估值日 | 2020/10/23 | 285.17 | -0.47% | 185.17% |
| 估值日 | 2020/10/16 | 286.52 | -0.34% | 186.52% |
| 估值日 | 2020/10/9 | 287.49 | 2.86% | 187.49% |
| 开放日 | 2020/9/30 | 279.50 | 1.21% | 179.50% |
| 估值日 | 2020/9/25 | 276.15 | -1.82% | 176.15% |
| 估值日 | 2020/9/18 | 281.27 | 1.66% | 181.27% |
| 估值日 | 2020/9/11 | 276.68 | -4.14% | 176.68% |
| 估值日 | 2020/9/4 | 288.63 | -0.48% | 188.63% |
| 开放日 | 2020/8/31 | 290.02 | -0.98% | 190.02% |
| 估值日 | 2020/8/28 | 292.90 | 0.78% | 192.90% |
| 估值日 | 2020/8/21 | 290.64 | -0.75% | 190.64% |
| 估值日 | 2020/8/14 | 292.83 | -0.68% | 192.83% |
| 估值日 | 2020/8/7 | 294.84 | -3.67% | 194.84% |
| 开放日 | 2020/7/31 | 306.07 | 4.39% | 206.07% |
| 估值日 | 2020/7/24 | 293.20 | -1.61% | 193.20% |
| 估值日 | 2020/7/17 | 298.00 | -4.16% | 198.00% |
| 估值日 | 2020/7/10 | 310.93 | 7.82% | 210.93% |
| 估值日 | 2020/7/3 | 288.37 | 4.98% | 188.37% |
| 开放日 | 2020/6/30 | 274.69 | 1.25% | 174.69% |
| 估值日 | 2020/6/24 | 271.31 | 2.00% | 171.31% |
| 估值日 | 2020/6/19 | 265.99 | 2.55% | 165.99% |
| 估值日 | 2020/6/12 | 259.38 | -0.52% | 159.38% |
| 估值日 | 2020/6/5 | 260.73 | 1.56% | 160.73% |
| 开放日 | 2020/5/29 | 256.73 | 0.66% | 156.73% |
| 估值日 | 2020/5/22 | 255.04 | -1.21% | 155.04% |
| 估值日 | 2020/5/15 | 258.16 | -0.30% | 158.16% |
| 估值日 | 2020/5/8 | 258.94 | 0.66% | 158.94% |
| 开放日 | 2020/4/30 | 257.24 | 0.51% | 157.24% |
| 估值日 | 2020/4/24 | 255.93 | -1.01% | 155.93% |
| 估值日 | 2020/4/17 | 258.54 | 0.42% | 158.54% |
| 估值日 | 2020/4/10 | 257.46 | -0.65% | 157.46% |
| 估值日 | 2020/4/3 | 259.15 | 0.55% | 159.15% |
| 开放日 | 2020/3/31 | 257.73 | -0.39% | 157.73% |
| 估值日 | 2020/3/27 | 258.73 | 0.31% | 158.73% |
| 估值日 | 2020/3/20 | 257.93 | -7.77% | 157.93% |
| 估值日 | 2020/3/13 | 279.66 | -5.41% | 179.66% |
| 估值日 | 2020/3/6 | 295.65 | -1.00% | 195.65% |
| 开放日 | 2020/2/28 | 298.64 | -4.93% | 198.64% |
| 估值日 | 2020/2/21 | 314.11 | 7.89% | 214.11% |
| 估值日 | 2020/2/14 | 291.14 | 6.77% | 191.14% |
| 估值日 | 2020/2/7 | 272.68 | -3.83% | 172.68% |
| 开放日 | 2020/1/23 | 283.54 | 2.34% | 183.54% |
| 估值日 | 2020/1/17 | 277.06 | 2.04% | 177.06% |
| 估值日 | 2020/1/10 | 271.52 | 2.16% | 171.52% |
| 估值日 | 2020/1/3 | 265.78 | 1.61% | 165.78% |
| 开放日 | 2019/12/31 | 261.57 | 1.49% | 161.57% |
| 估值日 | 2019/12/27 | 257.72 | -1.23% | 157.72% |
| 估值日 | 2019/12/20 | 260.93 | 2.24% | 160.93% |
| 估值日 | 2019/12/13 | 255.22 | 2.14% | 155.22% |
| 估值日 | 2019/12/6 | 249.87 | 2.10% | 149.87% |
| 开放日 | 2019/11/29 | 244.73 | 0.30% | 144.73% |
| 估值日 | 2019/11/22 | 244.00 | 0.12% | 144.00% |
| 估值日 | 2019/11/15 | 243.71 | -2.73% | 143.71% |
| 估值日 | 2019/11/8 | 250.55 | 0.41% | 150.55% |
| 估值日 | 2019/11/1 | 249.52 | 1.49% | 149.52% |
| 开放日 | 2019/10/31 | 245.86 | -2.75% | 145.86% |
| 估值日 | 2019/10/25 | 252.80 | 0.62% | 152.80% |
| 估值日 | 2019/10/18 | 251.24 | -0.81% | 151.24% |
| 估值日 | 2019/10/11 | 253.30 | 4.31% | 153.30% |
| 开放日 | 2019/9/30 | 242.83 | -1.71% | 142.83% |
| 估值日 | 2019/9/27 | 247.05 | -1.50% | 147.05% |
| 估值日 | 2019/9/20 | 250.81 | 1.42% | 150.81% |
| 估值日 | 2019/9/12 | 247.30 | 0.52% | 147.30% |
| 估值日 | 2019/9/6 | 246.01 | 3.17% | 146.01% |
| 开放日 | 2019/8/30 | 238.45 | -2.75% | 138.45% |
| 估值日 | 2019/8/23 | 245.20 | 1.92% | 145.20% |
| 估值日 | 2019/8/16 | 240.58 | 2.04% | 140.58% |
| 估值日 | 2019/8/9 | 235.77 | -1.57% | 135.77% |
| 估值日 | 2019/8/2 | 239.53 | -1.36% | 139.53% |
| 开放日 | 2019/7/31 | 242.83 | -1.21% | 142.83% |
| 估值日 | 2019/7/26 | 245.80 | -0.45% | 145.80% |
| 估值日 | 2019/7/19 | 246.91 | -1.34% | 146.91% |
| 估值日 | 2019/7/12 | 250.27 | -1.28% | 150.27% |
| 估值日 | 2019/7/5 | 253.51 | 2.00% | 153.51% |
| 开放日 | 2019/6/28 | 248.54 | 0.55% | 148.54% |
| 估值日 | 2019/6/21 | 247.18 | -0.68% | 147.18% |
| 估值日 | 2019/6/14 | 248.87 | 0.09% | 148.87% |
| 估值日 | 2019/6/6 | 248.65 | -1.28% | 148.65% |
| 开放日 | 2019/5/31 | 251.87 | 1.50% | 151.87% |
| 估值日 | 2019/5/24 | 248.14 | -1.73% | 148.14% |
| 估值日 | 2019/5/17 | 252.51 | -0.23% | 152.51% |
| 估值日 | 2019/5/10 | 253.10 | -5.69% | 153.10% |
| 开放日 | 2019/4/30 | 268.37 | -0.12% | 168.37% |
| 估值日 | 2019/4/26 | 268.68 | -3.64% | 168.68% |
| 估值日 | 2019/4/19 | 278.83 | 1.03% | 178.83% |
| 估值日 | 2019/4/12 | 275.99 | -1.44% | 175.99% |
| 估值日 | 2019/4/4 | 280.01 | 3.78% | 180.01% |
| 开放日 | 2019/3/29 | 269.81 | 1.30% | 169.81% |
| 估值日 | 2019/3/22 | 266.36 | 1.84% | 166.36% |
| 估值日 | 2019/3/15 | 261.55 | 0.49% | 161.55% |
| 估值日 | 2019/3/8 | 260.27 | 1.22% | 160.27% |
| 估值日 | 2019/3/1 | 257.13 | 1.96% | 157.13% |
| 开放日 | 2019/2/28 | 252.19 | 2.21% | 152.19% |
| 估值日 | 2019/2/22 | 246.74 | 5.29% | 146.74% |
| 估值日 | 2019/2/15 | 234.34 | 1.85% | 134.34% |
| 估值日 | 2019/2/1 | 230.09 | 0.96% | 130.09% |
| 估值日 | 2019/2/1 | 230.09 | 0.96% | 130.09% |
| 开放日 | 2019/1/31 | 227.9 | 0.23% | 127.90% |
| 估值日 | 2019/1/25 | 227.39 | 1.16% | 127.39% |
| 估值日 | 2019/1/18 | 224.78 | 0.52% | 124.78% |
| 估值日 | 2019/1/11 | 223.62 | -0.12% | 123.62% |
| 估值日 | 2019/1/4 | 223.89 | 0.07% | 123.89% |
| 开放日 | 2018/12/29 | 223.73 | 0.03% | 123.73% |
| 估值日 | 2018/12/21 | 223.66 | 0.01% | 123.66% |
| 估值日 | 2018/12/14 | 223.63 | -0.13% | 123.63% |
| 估值日 | 2018/12/7 | 223.93 | -0.10% | 123.93% |
| 开放日 | 2018/11/30 | 224.15 | -0.07% | 124.15% |
| 估值日 | 2018/11/23 | 224.31 | 0.13% | 124.31% |
| 估值日 | 2018/11/16 | 224.02 | 0.18% | 124.02% |
| 估值日 | 2018/11/9 | 223.62 | -0.34% | 123.62% |
| 估值日 | 2018/11/2 | 224.38 | 0.29% | 124.38% |
| 开放日 | 2018/10/31 | 223.73 | -0.13% | 123.73% |
| 估值日 | 2018/10/26 | 224.02 | 0.35% | 124.02% |
| 估值日 | 2018/10/19 | 223.24 | -0.07% | 123.24% |
| 估值日 | 2018/10/12 | 223.39 | -1.74% | 123.39% |
| 开放日 | 2018/9/30 | 227.35 | -0.33% | 127.35% |
| 估值日 | 2018/9/21 | 228.10 | 1.52% | 128.10% |
| 估值日 | 2018/9/14 | 224.69 | -0.01% | 124.69% |
| 估值日 | 2018/9/7 | 224.71 | -0.23% | 124.71% |
| 开放日 | 2018/8/31 | 225.23 | -0.54% | 125.23% |
| 估值日 | 2018/8/24 | 226.46 | 0.41% | 126.46% |
| 估值日 | 2018/8/17 | 225.54 | -0.56% | 125.54% |
| 估值日 | 2018/8/10 | 226.81 | 0.16% | 126.81% |
| 估值日 | 2018/8/3 | 226.45 | -0.99% | 126.45% |
| 开放日 | 2018/7/31 | 228.71 | 0.12% | 128.71% |
| 估值日 | 2018/7/27 | 228.43 | 0.93% | 128.43% |
| 估值日 | 2018/7/20 | 226.33 | -0.20% | 126.33% |
| 估值日 | 2018/7/13 | 226.78 | 1.05% | 126.78% |
| 估值日 | 2018/7/6 | 224.42 | -0.64% | 124.42% |
| 开放日 | 2018/6/29 | 225.87 | -2.59% | 125.87% |
| 估值日 | 2018/6/22 | 231.87 | -1.24% | 131.87% |
| 估值日 | 2018/6/15 | 234.78 | 0.26% | 134.78% |
| 估值日 | 2018/6/8 | 234.17 | -0.17% | 134.17% |
| 估值日 | 2018/6/1 | 234.57 | -0.18% | 134.57% |
| 开放日 | 2018/5/31 | 234.99 | -0.51% | 134.99% |
| 估值日 | 2018/5/25 | 236.19 | -1.81% | 136.19% |
| 估值日 | 2018/5/18 | 240.54 | 0.26% | 140.54% |
| 估值日 | 2018/5/11 | 239.92 | 1.07% | 139.92% |
| 估值日 | 2018/5/4 | 237.38 | -0.45% | 137.38% |
| 开放日 | 2018/4/28 | 238.45 | 0.39% | 138.45% |
| 估值日 | 2018/4/20 | 237.51 | -1.66% | 137.51% |
| 估值日 | 2018/4/13 | 241.52 | 1.44% | 141.52% |
| 估值日 | 2018/4/4 | 238.10 | -1.32% | 138.10% |
| 开放日 | 2018/3/30 | 241.28 | -1.57% | 141.28% |
| 估值日 | 2018/3/23 | 245.14 | -4.32% | 145.14% |
| 估值日 | 2018/3/16 | 256.21 | -0.71% | 156.21% |
| 估值日 | 2018/3/9 | 258.04 | 2.43% | 158.04% |
| 估值日 | 2018/3/2 | 251.92 | -0.53% | 151.92% |
| 开放日 | 2018/2/28 | 253.26 | -5.07% | 153.26% |
| 估值日 | 2018/2/23 | 266.78 | 4.94% | 166.78% |
| 估值日 | 2018/2/9 | 254.22 | -11.46% | 154.22% |
| 估值日 | 2018/2/2 | 287.12 | 0.35% | 187.12% |
| 开放日 | 2018/1/31 | 286.12 | -0.23% | 186.12% |
| 估值日 | 2018/1/26 | 286.79 | 1.88% | 186.79% |
| 估值日 | 2018/1/19 | 281.50 | 1.97% | 181.50% |
| 估值日 | 2018/1/12 | 276.06 | 2.23% | 176.06% |
| 估值日 | 2018/1/5 | 270.04 | 3.01% | 170.04% |
| 开放日 | 2017/12/29 | 262.15 | -0.65% | 162.15% |
| 估值日 | 2017/12/22 | 263.86 | 2.09% | 163.86% |
| 估值日 | 2017/12/15 | 258.46 | -1.48% | 158.46% |
| 估值日 | 2017/12/8 | 262.34 | 1.32% | 162.34% |
| 估值日 | 2017/12/1 | 258.92 | -0.67% | 158.92% |
| 开放日 | 2017/11/30 | 260.67 | -4.56% | 160.67% |
| 估值日 | 2017/11/24 | 273.13 | -1.04% | 173.13% |
| 估值日 | 2017/11/17 | 276.00 | -0.04% | 176.00% |
| 估值日 | 2017/11/10 | 276.11 | 3.53% | 176.11% |
| 估值日 | 2017/11/3 | 266.70 | -1.35% | 166.70% |
| 开放日 | 2017/10/31 | 270.35 | -0.35% | 170.35% |
| 估值日 | 2017/10/27 | 271.29 | 2.15% | 171.29% |
| 估值日 | 2017/10/20 | 265.58 | 0.67% | 165.58% |
| 估值日 | 2017/10/13 | 263.81 | 1.00% | 163.81% |
| 开放日 | 2017/9/30 | 261.2 | -0.10% | 161.20% |
| 估值日 | 2017/9/22 | 261.45 | 0.15% | 161.45% |
| 估值日 | 2017/9/15 | 261.06 | 0.03% | 161.06% |
| 估值日 | 2017/9/8 | 260.98 | -0.22% | 160.98% |
| 估值日 | 2017/9/1 | 261.56 | 0.41% | 161.56% |
| 开放日 | 2017/8/31 | 260.49 | 1.90% | 160.49% |
| 估值日 | 2017/8/25 | 255.64 | 4.56% | 155.64% |
| 估值日 | 2017/8/18 | 244.49 | 1.20% | 144.49% |
| 估值日 | 2017/8/11 | 241.59 | -2.96% | 141.59% |
| 估值日 | 2017/8/4 | 248.96 | -0.84% | 148.96% |
| 开放日 | 2017/7/31 | 251.07 | 0.58% | 151.07% |
| 估值日 | 2017/7/28 | 249.62 | -0.56% | 149.62% |
| 估值日 | 2017/7/21 | 251.02 | 1.01% | 151.02% |
| 估值日 | 2017/7/14 | 248.51 | 4.73% | 148.51% |
| 估值日 | 2017/7/7 | 237.29 | 0.67% | 137.29% |
| 开放日 | 2017/6/30 | 235.71 | 0.67% | 135.71% |
| 估值日 | 2017/6/23 | 234.14 | 4.06% | 134.14% |
| 估值日 | 2017/6/16 | 225.01 | -1.64% | 125.01% |
| 估值日 | 2017/6/9 | 228.75 | 1.82% | 128.75% |
| 估值日 | 2017/6/2 | 224.66 | -0.21% | 124.66% |
| 开放日 | 2017/5/31 | 225.13 | 0.13% | 125.13% |
| 估值日 | 2017/5/26 | 224.84 | 3.24% | 124.84% |
| 估值日 | 2017/5/19 | 217.78 | -0.74% | 117.78% |
| 估值日 | 2017/5/12 | 219.40 | 2.32% | 119.40% |
| 估值日 | 2017/5/5 | 214.43 | -0.86% | 114.43% |
| 开放日 | 2017/4/28 | 216.29 | -0.02% | 116.29% |
| 估值日 | 2017/4/21 | 216.33 | -0.89% | 116.33% |
| 估值日 | 2017/4/14 | 218.27 | -1.26% | 118.27% |
| 估值日 | 2017/4/7 | 221.06 | 0.22% | 121.06% |
| 开放日 | 2017/3/31 | 220.57 | -0.15% | 120.57% |
| 估值日 | 2017/3/24 | 220.89 | -0.08% | 120.89% |
| 估值日 | 2017/3/17 | 221.07 | 0.09% | 121.07% |
| 估值日 | 2017/3/10 | 220.87 | -0.24% | 120.87% |
| 估值日 | 2017/3/3 | 221.40 | -0.35% | 121.40% |
| 开放日 | 2017/2/28 | 222.18 | -0.32% | 122.18% |
| 估值日 | 2017/2/24 | 222.90 | 0.71% | 122.90 % |
| 估值日 | 2017/2/17 | 221.33 | 0.58% | 121.33 % |
| 估值日 | 2017/2/10 | 220.05 | 0.94% | 120.05% |
| 估值日 | 2017/2/3 | 218.00 | -0.30% | 118% |
| 开放日 | 2017/1/26 | 218.66 | 0.93% | 118.66% |
| 估值日 | 2017/1/20 | 216.65 | -0.02% | 116.65% |
| 估值日 | 2017/1/13 | 216.69 | -0.56% | 116.69 % |
| 估值日 | 2017/1/6 | 217.91 | 0.63% | 117.91% |
| 开放日 | 2016/12/30 | 216.55 | 0.05% | 116.55% |
| 估值日 | 2016/12/23 | 216.44 | -1.37% | 116.44% |
| 估值日 | 2016/12/16 | 219.45 | -4.35% | 119.45% |
| 估值日 | 2016/12/9 | 229.43 | -0.93% | 129.43% |
| 估值日 | 2016/12/2 | 231.58 | -0.82% | 131.58 % |
| 开放日 | 2016/11/30 | 233.5 | -1.55% | 133.5% |
| 估值日 | 2016/11/25 | 237.18 | 0.62% | 137.18 % |
| 估值日 | 2016/11/18 | 235.72 | -0.81% | 135.72% |
| 估值日 | 2016/11/11 | 237.65 | 1.18% | 137.65 % |
| 估值日 | 2016/11/4 | 234.88 | 0.1% | 134.88 % |
| 开放日 | 2016/10/31 | 234.64 | -0.35% | 134.64% |
| 估值日 | 2016/10/28 | 235.47 | -0.23% | 135.47% |
| 估值日 | 2016/10/21 | 236.01 | 0.25% | 136.01% |
| 估值日 | 2016/10/14 | 235.42 | 1.28% | 135.42% |
| 开放日 | 2016/9/30 | 232.45 | -0.27% | 132.45% |
| 估值日 | 2016/9/23 | 233.09 | 0.56% | 133.09% |
| 估值日 | 2016/9/14 | 231.79 | -1.48% | 131.79% |
| 估值日 | 2016/9/9 | 235.27 | -0.02% | 135.27% |
| 估值日 | 2016/9/2 | 235.32 | -0.34% | 135.32 % |
| 开放日 | 2016/8/31 | 236.12 | -0.34% | 136.12% |
| 估值日 | 2016/8/26 | 236.92 | -0.68% | 136.92 % |
| 估值日 | 2016/8/19 | 238.54 | 1.07% | 138.54% |
| 估值日 | 2016/8/12 | 236.02 | -0.18% | 136.02% |
| 估值日 | 2016/8/5 | 236.44 | 0.29% | 136.44% |
| 开放日 | 2016/7/29 | 235.76 | -3.11% | 135.76% |
| 估值日 | 2016/7/22 | 243.32 | 0.28% | 143.32% |
| 估值日 | 2016/7/15 | 242.64 | -0.6% | 142.64% |
| 估值日 | 2016/7/8 | 244.10 | 1.2% | 144.1% |
| 估值日 | 2016/7/1 | 241.21 | -0.08% | 141.21% |
| 开放日 | 2016/6/30 | 241.4 | 0.00% | 141.4% |
| 估值日 | 2016/6/24 | 241.41 | -0.36% | 141.41% |
| 估值日 | 2016/6/17 | 242.28 | 0.11% | 142.28% |
| 估值日 | 2016/6/8 | 242.01 | -0.24% | 142.01% |
| 估值日 | 2016/6/3 | 242.59 | 0.42% | 142.59% |
| 开放日 | 2016/5/31 | 241.58 | 0.06% | 141.58% |
| 估值日 | 2016/5/27 | 241.44 | 0.01% | 141.44% |
| 估值日 | 2016/5/20 | 241.41 | -0.04% | 141.41% |
| 估值日 | 2016/5/13 | 241.5 | -0.01% | 141.5% |
| 估值日 | 2016/5/6 | 241.53 | -0.01% | 141.53% |
| 开放日 | 2016/4/29 | 241.55 | -0.1% | 141.55% |
| 估值日 | 2016/4/22 | 241.8 | 0.14% | 141.8% |
| 估值日 | 2016/4/15 | 241.46 | -0.45% | 141.46% |
| 估值日 | 2016/4/8 | 242.55 | -0.21% | 142.55% |
| 开放日 | 2016/3/31 | 243.06 | -0.25% | 143.06% |
| 估值日 | 2016/3/25 | 243.68 | 0.5% | 143.68% |
| 估值日 | 2016/3/18 | 242.46 | 0.75% | 142.46% |
| 估值日 | 2016/3/11 | 240.65 | 0.43% | 140.65% |
| 估值日 | 2016/3/4 | 239.62 | -0.61% | 139.62% |
| 开放日 | 2016/2/29 | 241.09 | -0.13% | 141.09% |
| 估值日 | 2016/2/26 | 241.39 | 0.00% | 141.39% |
| 估值日 | 2016/2/19 | 241.39 | 0.17% | 141.39% |
| 估值日 | 2016/2/5 | 240.98 | 0.04% | 140.98% |
| 开放日 | 2016/1/29 | 240.88 | -0.14% | 140.88% |
| 估值日 | 2016/1/22 | 241.21 | 0.03% | 141.21% |
| 估值日 | 2016/1/15 | 241.14 | -1.84% | 141.14% |
| 估值日 | 2016/1/8 | 245.66 | -11.05% | 145.66% |
| 开放日 | 2015/12/31 | 276.17 | -1.70% | 176.17% |
| 估值日 | 2015/12/25 | 280.95 | -0.11% | 180.95% |
| 估值日 | 2015/12/18 | 281.26 | 5.50% | 181.26% |
| 估值日 | 2015/12/11 | 266.6 | -1.42% | 166.60% |
| 估值日 | 2015/12/4 | 270.44 | -0.37% | 170.44% |
| 开放日 | 2015/11/30 | 271.44 | 1.25% | 171.44% |
| 估值日 | 2015/11/27 | 268.08 | -1.15% | 168.08% |
| 估值日 | 2015/11/20 | 271.2 | 3.71% | 171.20% |
| 估值日 | 2015/11/13 | 261.5 | 3.54% | 161.50% |
| 估值日 | 2015/11/6 | 252.56 | 5.54% | 152.56% |
| 开放日 | 2015/10/30 | 239.3 | 1.28% | 139.30% |
| 估值日 | 2015/10/23 | 236.28 | 2.10% | 136.28% |
| 估值日 | 2015/10/16 | 231.42 | -1.97% | 131.42% |
| 开放日 | 2015/9/30 | 236.07 | -0.15% | 136.07% |
| 估值日 | 2015/9/25 | 236.42 | 0.12% | 136.42% |
| 估值日 | 2015/9/18 | 236.13 | -0.36% | 136.42% |
| 估值日 | 2015/9/11 | 236.99 | -0.51% | 136.99% |
| 开放日 | 2015/8/31 | 238.2 | -1.03% | 138.20% |
| 估值日 | 2015/8/28 | 240.69 | 0.56% | 140.69% |
| 估值日 | 2015/8/21 | 239.35 | -0.88% | 139.35% |
| 估值日 | 2015/8/14 | 241.47 | 1.01% | 141.47% |
| 估值日 | 2015/8/7 | 239.06 | 0.41% | 139.06% |
| 开放日 | 2015/7/31 | 238.08 | -0.35% | 138.08% |
| 估值日 | 2015/7/24 | 238.91 | -0.91% | 138.91% |
| 估值日 | 2015/7/17 | 241.1 | 2.64% | 141.10% |
| 估值日 | 2015/7/10 | 234.9 | -10.06% | 134.90% |
| 估值日 | 2015/7/3 | 261.17 | -12.64% | 161.17% |
| 开放日 | 2015/6/30 | 298.95 | 1.44% | 198.95% |
| 估值日 | 2015/6/26 | 294.7 | -7.68% | 194.70% |
| 估值日 | 2015/6/19 | 319.22 | -1.58% | 219.22% |
| 估值日 | 2015/6/12 | 324.24 | -3.72% | 224.34% |
| 估值日 | 2015/6/5 | 336.85 | 5.66% | 236.85% |
| 开放日 | 2015/5/29 | 318.81 | -0.18% | 218.81% |
| 估值日 | 2015/5/22 | 319.38 | 8.70% | 219.38% |
| 估值日 | 2015/5/15 | 293.82 | 9.29% | 193.82% |
| 估值日 | 2015/5/8 | 268.85 | 3.73% | 168.85% |
| 开放日 | 2015/4/30 | 259.18 | 3.32% | 159.18% |
| 估值日 | 2015/4/24 | 250.85 | 6.91% | 150.85% |
| 估值日 | 2015/4/17 | 234.63 | -4.54% | 134.63% |
| 估值日 | 2015/4/10 | 245.79 | -0.79% | 145.79% |
| 估值日 | 2015/4/3 | 247.74 | 3.93% | 147.74% |
| 开放日 | 2015/3/31 | 238.37 | 3.17% | 138.37% |
| 估值日 | 2015/3/20 | 231.05 | 8.85% | 131.05% |
| 估值日 | 2015/3/13 | 212.26 | 6.35% | 112.26% |
| 估值日 | 2015/3/6 | 199.59 | 0.89% | 99.59% |
| 开放日 | 2015/2/28 | 197.83 | 3.76% | 97.83% |
| 估值日 | 2015/2/13 | 190.67 | 4.51% | 90.67% |
| 估值日 | 2015/2/6 | 182.44 | 6.18% | 82.44% |
| 开放日 | 2015/1/30 | 171.82 | -2.15% | 71.82% |
| 估值日 | 2015/1/23 | 175.6 | 4.45% | 75.60% |
| 估值日 | 2015/1/16 | 168.12 | 6.36% | 68.12% |
| 估值日 | 2015/1/9 | 158.06 | 0.17% | 58.06% |
| 开放日 | 2014/12/31 | 157.8 | -2.68% | 57.80% |
| 估值日 | 2014/12/26 | 162.15 | 0.22% | 62.15% |
| 估值日 | 2014/12/19 | 161.79 | -1.53% | 61.79% |
| 估值日 | 2014/12/12 | 164.31 | -4.45% | 64.31% |
| 估值日 | 2014/12/5 | 171.96 | 1.90% | 71.96% |
| 开放日 | 2014/11/28 | 168.75 | 5.07% | 68.75% |
| 估值日 | 2014/11/21 | 160.61 | 4.66% | 60.61% |
| 估值日 | 2014/11/14 | 153.46 | -4.64% | 53.46% |
| 估值日 | 2014/11/7 | 160.93 | 1.25% | 60.93% |
| 开放日 | 2014/10/31 | 158.94 | 3.81% | 58.94% |
| 估值日 | 2014/10/24 | 153.1 | -1.42% | 53.10% |
| 估值日 | 2014/10/17 | 155.31 | -3.64% | 55.31% |
| 估值日 | 2014/10/10 | 161.17 | 1.13% | 61.17% |
| 开放日 | 2014/9/30 | 159.37 | 1.10% | 59.37% |
| 估值日 | 2014/9/26 | 157.64 | 2.87% | 57.64% |
| 估值日 | 2014/9/19 | 153.25 | 7.65% | 53.25% |
| 开放日 | 2014/8/29 | 142.35 | 1.04% | 42.35% |
| 开放日 | 2014/7/31 | 140.89 | 0.22% | 40.89% |
| 开放日 | 2014/6/30 | 140.58 | 4.83% | 40.58% |
| 开放日 | 2014/5/30 | 134.1 | 5.14% | 34.10% |
| 开放日 | 2014/4/30 | 127.55 | -1.56% | 27.55% |
| 开放日 | 2014/3/31 | 129.57 | -6.64% | 29.57% |
| 开放日 | 2014/2/28 | 138.79 | -1.36% | 38.79% |
| 开放日 | 2014/1/30 | 140.7 | 0.21% | 40.70% |
| 开放日 | 2013/12/31 | 140.4 | -4.44% | 40.40% |
| 开放日 | 2013/11/29 | 146.93 | 5.14% | 46.93% |
| 开放日 | 2013/10/31 | 139.75 | -9.04% | 39.75% |
| 开放日 | 2013/9/30 | 153.64 | 18.29% | 53.64% |
| 开放日 | 2013/8/30 | 129.88 | 3.58% | 29.88% |
| 开放日 | 2013/7/31 | 125.39 | -0.52% | 25.39% |
| 开放日 | 2013/6/28 | 126.04 | -4.55% | 26.04% |
| 开放日 | 2013/5/31 | 132.05 | 9.71% | 32.05% |
| 开放日 | 2013/4/26 | 120.36 | 1.89% | 20.36% |
| 开放日 | 2013/3/29 | 118.13 | -5.47% | 18.13% |
| 开放日 | 2013/2/28 | 124.97 | 2.35% | 24.97% |
| 开放日 | 2013/1/31 | 122.1 | 6.54% | 22.10% |
| 开放日 | 2012/12/31 | 114.61 | 8.04% | 14.61% |
| 开放日 | 2012/11/30 | 106.08 | -0.98% | 6.08% |
| 开放日 | 2012/10/31 | 107.13 | 0.19% | 7.13% |
| 开放日 | 2012/9/28 | 106.93 | 0.89% | 6.93% |
| 开放日 | 2012/8/31 | 105.99 | 1.68% | 5.99% |
| 开放日 | 2012/7/31 | 104.24 | -0.69% | 4.24% |
| 开放日 | 2012/6/29 | 104.96 | -1.58% | 4.96% |
| 开放日 | 2012/5/31 | 106.65 | 0.78% | 6.65% |
| 开放日 | 2012/4/28 | 105.82 | 1.23% | 5.82% |
| 开放日 | 2012/3/30 | 104.53 | -1.67% | 4.53% |
| 开放日 | 2012/2/29 | 106.3 | 6.53% | 6.30% |
| 开放日 | 2012/1/31 | 99.78 | -1.40% | -0.22% |
| 开放日 | 2011/12/31 | 101.2 | 0.35% | 1.2% |
| 开放日 | 2011/11/30 | 100.85 | -1.09% | 0.85% |
| 开放日 | 2011/10/31 | 101.96 | 1.23% | 1.96% |
| 开放日 | 2011/9/30 | 100.72 | -0.48% | 0.72% |
| 开放日 | 2011/8/31 | 101.21 | -0.76% | 1.21% |
| 开放日 | 2011/7/29 | 101.99 | 0.29% | 1.99% |
| 开放日 | 2011/6/30 | 101.7 | 0.38% | 1.70% |
| 开放日 | 2011/5/31 | 101.31 | 0.12% | 1.31% |
| 开放日 | 2011/4/29 | 101.19 | 2.96% | 1.19% |
| 开放日 | 2011/3/31 | 98.28 | -0.7% | -1.72% |
| 开放日 | 2011/2/28 | 98.97 | -1.03% | -1.03% |
| 开放日 | 2011/1/28 | 100 | 0.00% | 0.00% |
1 请您签署以下相关材料 提示：受托人不接受60周岁（含）以上客户认购该信托计划
信托合同（一式三份）
抄录首页风险申明书并签名
合同末尾页签名
填写信托当事人页信息
填写《投资者风险测试函》并签名
抄录首页风险申明书并签名
合同末尾页签名
填写信托当事人页信息
填写《投资者风险测试函》并签名
2 请您提供以下个人资料复印件 提示：复印件均需本人签名，并注明"仅供认购展博精选D期"
身份证明复印件（一式两份）
可选择的身份证明包括：身份证、护照、回乡证
第二代身份证需双面复印
银行账户复印件（一式两份）
必须为本人账户
该账户作为信托利益分配账户，应与合同上填写的信托利益分配账户一致
转账证明复印件（一式两份）
可选择的身份证明包括：身份证、护照、回乡证
第二代身份证需双面复印
银行账户复印件（一式两份）
必须为本人账户
该账户作为信托利益分配账户，应与合同上填写的信托利益分配账户一致
转账证明复印件（一式两份）
3 资金划转 提示：请务必从您本人的银行账户转出账款
请将信托资金和认购费一并划转至如下信托认购账户：
户 名：华润深国投信托有限公司
开户行：招商银行股份有限公司深圳侨香支行
账 号：7601 5792 3203
注：请在汇款备注中注明："XX认购展博精选D期"
户 名：华润深国投信托有限公司
开户行：招商银行股份有限公司深圳侨香支行
账 号：7601 5792 3203
注：请在汇款备注中注明："XX认购展博精选D期"
4 材料递送
请将上述文件在项目成立日之前快递或转交至如下地址：
地 址： 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三期3503
单 位： 深圳展博投资管理有限公司
收件人： 市场部
邮编：518000
联系电话：0755－82792511
传真号码：0755-82792511
地 址： 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三期3503
单 位： 深圳展博投资管理有限公司
收件人： 市场部
邮编：518000
联系电话：0755－82792511
传真号码：0755-82792511
机构投资者经办人需提供以下材料（一式两份，仅机构投资者适用）
提示：该账户必须为认购公司账户，且与合同上填写的信托利益分配账户一致
1、加盖公章的法人或其他组织营业执照副本复印件
2、签名并加盖公章的法定代表人或组织机构负责人身份证明复印件
3、加盖公章的法定代表人或组织机构负责人证明书复印件
4、加盖公章的信托利益分配账户复印件
5、入账证明复印件
若经办人不是法定代表人或组织机构负责人本人，除以上材料，还请提供
1、由法定代表人或组织机构负责人签名并加盖公章的授权委托书
2、签名并加盖公章的经办人身份证明复印件
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