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日期类型	日期	单位净值	当期增长率	累计增长率
估值日	2017/11/24	1.8516	0.11%	85.16%
估值日	2017/11/17	1.8495	-1.53%	84.95%
估值日	2017/11/10	1.8783	3.00%	87.83%
估值日	2017/11/3	1.8236	-1.39%	82.36%
开放日	2017/10/31	1.8493	1.53%	84.93%
估值日	2017/10/27	1.8214	1.25%	82.14%
估值日	2017/10/20	1.7989	1.57%	79.89%
估值日	2017/10/13	1.7711	-1.17%	77.11%
开放日	2017/9/29	1.7921	-0.75%	79.21%
估值日	2017/9/22	1.8056	-0.51%	80.56%
估值日	2017/9/15	1.8149	-1.15%	81.49%
估值日	2017/9/8	1.8360	0.29%	83.6%
估值日	2017/9/1	1.8306	0.86%	83.06%
开放日	2017/8/31	1.815	6.63%	81.50%
估值日	2017/8/25	1.7021	5.20%	70.21%
估值日	2017/8/18	1.618	0.82%	61.80%
估值日	2017/8/11	1.6048	-0.34%	60.48%
估值日	2017/8/4	1.6103	0.10%	61.03%
开放日	2017/7/31	1.6087	3.23%	60.87%
估值日	2017/7/28	1.5583	-0.23%	55.83%
估值日	2017/7/21	1.5619	1.55%	56.19%
估值日	2017/7/14	1.5381	1.41%	53.81%
估值日	2017/7/7	1.5167	0.02%	51.67%
开放日	2017/6/30	1.5164	0.78%	51.64%
估值日	2017/6/23	1.5047	3.75%	50.47%
估值日	2017/6/16	1.4503	-1.86%	45.03%
估值日	2017/6/9	1.4778	3.08%	47.78%
估值日	2017/6/2	1.4336	-0.16%	43.36%
开放日	2017/5/31	1.4359	-0.11%	43.59%
估值日	2017/5/26	1.4375	-0.45%	43.75%
估值日	2017/5/19	1.444	0.54%	44.40%
估值日	2017/5/12	1.4363	0.01%	43.63%
估值日	2017/5/5	1.4361	-0.31%	43.61%
开放日	2017/4/28	1.4406	-1.91%	44.06%
估值日	2017/4/21	1.4687	-2.85%	46.87%
估值日	2017/4/14	1.5118	0.99%	51.18%
估值日	2017/4/7	1.497	2.51%	49.70%
开放日	2017/3/31	1.4603	-1.10%	46.03%
估值日	2017/3/24	1.4766	1.19%	47.66%
估值日	2017/3/17	1.4592	0.53%	45.92%
估值日	2017/3/10	1.4515	-0.09%	45.15%
估值日	2017/3/3	1.4528	-0.04%	45.28%
开放日	2017/2/28	1.4534	-0.87%	45.34%
估值日	2017/2/24	1.4661	-1.23%	46.61%
估值日	2017/2/17	1.4844	-0.30%	48.44%
估值日	2017/2/10	1.4888	1.74%	48.88%
估值日	2017/2/3	1.4633	-0.45%	46.33%
开放日	2017/1/26	1.4699	1.40%	46.99%
估值日	2017/1/20	1.4496	-0.63%	44.96%
估值日	2017/1/13	1.4588	-1.43%	45.88%
估值日	2017/1/6	1.48	0.57%	48%
开放日	2016/12/30	1.4716	-0.30%	47.16%
估值日	2016/12/23	1.476	-0.20%	47.60%
估值日	2016/12/16	1.479	-3.95%	47.90%
估值日	2016/12/9	1.5399	0.86%	53.99%
估值日	2016/12/2	1.5268	-0.51%	52.68%
开放日	2016/11/30	1.5346	-1.28%	53.46%
估值日	2016/11/25	1.5545	0.6%	55.45%
估值日	2016/11/18	1.5452	-0.64%	54.52%
估值日	2016/11/11	1.5551	0.88%	55.51%
估值日	2016/11/4	1.5416	-0.01%	54.16%
开放日	2016/10/31	1.5417	0.02%	54.17%
估值日	2016/10/28	1.5414	-0.63%	54.14%
估值日	2016/10/21	1.5511	-0.74%	55.11%
估值日	2016/10/14	1.5626	0.34%	56.26%
开放日	2016/9/30	1.5573	0.39%	55.73%
估值日	2016/9/23	1.5512	1.11%	55.12%
估值日	2016/9/16	1.5341	-0.77%	53.41%
估值日	2016/9/9	1.546	0.33%	54.60%
估值日	2016/9/2	1.5409	-0.43%	54.09%
开放日	2016/8/31	1.5475	0.78%	54.75%
估值日	2016/8/19	1.5544	1.71%	55.44%
估值日	2016/8/12	1.5282	-0.04%	52.82%
估值日	2016/8/9	1.5355	-1.22%	53.55%
估值日	2016/8/5	1.5288	-0.37%	52.88%
开放日	2016/7/29	1.5345	-1.55%	53.45%
估值日	2016/7/22	1.5587	-0.1%	55.87%
估值日	2016/7/15	1.5602	-0.08%	56.02%
估值日	2016/7/8	1.5615	0.53%	56.15%
估值日	2016/7/1	1.5533	0.31%	55.33%
开放日	2016/6/30	1.5485	0.51%	54.85%
估值日	2016/6/24	1.5406	-3.34%	54.06%
估值日	2016/6/17	1.5938	-0.88%	59.38%
估值日	2016/6/8	1.6079	-1.4%	60.79%
估值日	2016/6/3	1.6308	-0.26%	63.08%
开放日	2016/5/31	1.6351	1.8%	63.51%
估值日	2016/5/27	1.6062	0.41%	60.62%
估值日	2016/5/20	1.5997	-0.22%	59.97%
估值日	2016/5/13	1.6033	-0.65%	60.33%
估值日	2016/5/6	1.6138	0.11%	61.38%
开放日	2016/4/29	1.612	-0.62%	61.20%
估值日	2016/4/22	1.6221	-1.78%	62.21%
估值日	2016/4/15	1.6515	0.16%	65.15%
估值日	2016/4/8	1.6488	-1.16%	64.88%
开放日	2016/3/31	1.6682	0.07%	66.82%
估值日	2016/3/25	1.6671	0.66%	66.71%
估值日	2016/3/18	1.6562	1.07%	65.62%
估值日	2016/3/11	1.6387	-0.59%	63.87%
估值日	2016/3/4	1.6485	-0.81%	64.85%
开放日	2016/2/29	1.6619	0.14%	66.19%
估值日	2016/2/26	1.6596	-0.01%	65.96%
估值日	2016/2/19	1.6597	-0.05%	65.97%
估值日	2016/2/5	1.6605	-0.01%	66.05%
开放日	2016/1/29	1.6606	-0.01%	66.06%
估值日	2016/1/22	1.6607	-0.23%	66.07%
估值日	2016/1/15	1.6646	-0.82%	66.46%
估值日	2016/1/8	1.6783	-13.09%	67.83%
开放日	2015/12/31	1.9311	-1.76%	93.11%
估值日	2015/12/25	1.9656	-1.87%	96.56%
估值日	2015/12/18	2.0031	9.60%	100.31%
估值日	2015/12/11	1.8277	-1.65%	82.77%
估值日	2015/12/4	1.8583	-1.54%	85.83%
开放日	2015/11/30	1.8874	-0.69%	88.74%
估值日	2015/11/27	1.9005	-3.03%	90.05%
估值日	2015/11/20	1.9599	4.63%	95.99%
估值日	2015/11/13	1.8731	5.33%	87.31%
估值日	2015/11/6	1.7784	7.31%	77.84%
开放日	2015/10/30	1.6573	0.25%	65.73%
估值日	2015/10/23	1.6531	5.12%	65.31%
估值日	2015/10/16	1.5726	4.86%	57.26%
开放日	2015/9/30	1.4997	0.01%	49.97%
估值日	2015/9/25	1.4996	-0.31%	49.96%
估值日	2015/9/18	1.5042	-0.44%	50.42%
估值日	2015/9/11	1.5109	-0.13%	51.09%
开放日	2015/8/31	1.5129	-1.05%	51.29%
估值日	2015/8/28	1.5289	0.67%	52.89%
估值日	2015/8/21	1.5187	-0.19%	51.87%
估值日	2015/8/14	1.5216	1.17%	52.16%
估值日	2015/8/7	1.504	1.36%	50.40%
开放日	2015/7/31	1.4838	-1.62%	48.38%
估值日	2015/7/24	1.5082	2.63%	50.82%
估值日	2015/7/17	1.4695	0.73%	46.95%
估值日	2015/7/10	1.4589	-9.39%	45.89%
估值日	2015/7/3	1.61	-13.27%	61%
开放日	2015/6/30	1.8564	-4.16%	85.64%
估值日	2015/6/26	1.937	-5.1%	93.7%
估值日	2015/6/19	2.041	0.39%	104.10%
估值日	2015/6/12	2.033	-0.68%	103.30%
估值日	2015/6/5	2.047	9.20%	104.7%
开放日	2015/5/29	1.8746	0.46%	87.46%
估值日	2015/5/22	1.866	13.37%	86.6%
估值日	2015/5/15	1.646	8.65%	64.60%
估值日	2015/5/8	1.515	1.03%	51.5%
开放日	2015/4/30	1.4996	7.96%	49.96%
估值日	2015/4/24	1.389	-3.04%	38.90%
估值日	2015/4/17	1.4326	-2.93%	43.26%
估值日	2015/4/10	1.4759	0.77%	47.59%
估值日	2015/4/3	1.4646	3.31%	46.46%
开放日	2015/3/31	1.4177	-1.03%	41.77%
估值日	2015/3/20	1.4324	2.89%	43.24%
估值日	2015/3/13	1.3921	3.13%	39.21%
估值日	2015/3/6	1.3499	1.55%	34.99%
开放日	2015/2/27	1.3293	2.36%	32.93%
估值日	2015/2/13	1.2987	2.75%	29.87%
估值日	2015/2/6	1.2639	-0.94%	26.39%
开放日	2015/1/30	1.2759	-1.09%	27.59%
估值日	2015/1/23	1.29	4.03%	29.00%
估值日	2015/1/16	1.24	0.35%	24%
估值日	2015/1/9	1.2357	-1.07%	23.57%
开放日	2014/12/31	1.2491	-0.68%	24.91%
估值日	2014/12/26	1.2576	-7.15%	25.76%
估值日	2014/12/19	1.3545	-4.56%	35.45%
估值日	2014/12/12	1.4192	-4.26%	41.92%
估值日	2014/12/5	1.4824	-0.02%	48.24%
开放日	2014/11/28	1.4827	3.01%	48.27%
估值日	2014/11/21	1.4394	1.96%	43.94%
估值日	2014/11/14	1.4117	-4.23%	41.17%
估值日	2014/11/7	1.474	3.97%	47.40%
开放日	2014/10/31	1.4177	3.17%	41.77%
估值日	2014/10/24	1.3742	-0.54%	37.42%
估值日	2014/10/17	1.3816	-3.07%	38.16%
估值日	2014/10/10	1.4254	0.20%	42.54%
开放日	2014/9/30	1.4226	1.18%	42.26%
估值日	2014/9/26	1.406	0.15%	40.60%
估值日	2014/9/19	1.4039	5.18%	40.39%
开放日	2014/8/29	1.3347	-0.50%	33.47%
开放日	2014/7/31	1.3414	-0.86%	34.14%
开放日	2014/6/30	1.3531	-2.27%	35.31%
开放日	2014/5/30	1.3845	2.76%	38.45%
开放日	2014/4/30	1.3473	-4.97%	34.73%
开放日	2014/3/31	1.4178	-8.38%	41.78%
开放日	2014/2/28	1.5475	-1.08%	54.75%
开放日	2014/1/30	1.5644	7.59%	56.44%
开放日	2013/12/31	1.454	-8.51%	45.40%
开放日	2013/11/29	1.5892	7.88%	58.92%
开放日	2013/10/31	1.4731	-7.83%	47.31%
开放日	2013/9/30	1.5983	20.43%	59.83%
开放日	2013/8/30	1.3272	5.44%	32.72%
开放日	2013/7/31	1.2587	0.74%	25.87%
开放日	2013/6/28	1.2494	-3.77%	24.94%
开放日	2013/5/31	1.2984	11.30%	29.84%
开放日	2013/4/26	1.1666	0.64%	16.66%
开放日	2013/3/29	1.1592	-4.29%	15.92%
开放日	2013/2/28	1.2112	3.22%	21.12%
开放日	2013/1/31	1.1734	7.92%	17.34%
开放日	2012/12/31	1.0873	8.28%	8.73%
开放日	2012/11/30	1.0042	-1.14%	0.42%
开放日	2012/10/31	1.0158	0.19%	1.58%
开放日	2012/9/28	1.0139	1.58%	1.39%
开放日	2012/8/31	0.9981	1.58%	-0.19%
开放日	2012/7/31	0.9826	0.21%	-1.74%
开放日	2012/6/29	0.9805	-2.13%	-1.95%
开放日	2012/5/31	1.0018	-0.12%	0.18%
开放日	2012/4/27	1.003	-0.87%	0.30%
开放日	2012/3/30	1.0118	-4.34%	1.18%
开放日	2012/2/29	1.0577	13.35%	5.77%
开放日	2012/1/31	0.9331	-4.85%	-6.69%
开放日	2011/12/30	0.9807	0.64%	-1.93%
开放日	2011/11/30	0.9744	-4.20%	-2.56%
开放日	2011/10/31	1.0171	4.55%	1.71%
开放日	2011/9/30	0.9728	-0.87%	-2.72%
开放日	2011/8/31	0.9813	-0.25%	-1.87%
开放日	2011/7/29	0.9838	-1.55%	-1.62%
开放日	2011/6/30	0.9993	0.43%	-0.07%
开放日	2011/5/31	0.995	-0.50%	-0.50%
开放日	2011/4/27	1	0.00%	0.00%