基金收官:公募私募双双跑输

来源:中国经济时报      浏览人数:13961      时间:2010/01/05

  79.98%,这是上证综指2009年的涨幅;96.71%,这是沪深300指数2009年的涨幅。与之相比,除了指数型基金整体跑赢上证综指外,公募、私募基金平均收益水平远低于指数涨幅。

  华夏大盘夺冠,指数基金一枝独秀

  截至2009年12月31日,华夏大盘精选以116.19%的年收益率获得开放式基金的年度冠军。此外,除货币型外的所有394只成立满一年的开放式基金中,共有388只实现正收益,但只有67只跑赢大盘,占比约为17%,其中52只为股票型,15只为混合型。

  19只指数型基金是唯一整体跑赢上证综指的基金,平均收益为83.95%,有17只年收益超过80%。其中,易方达深证100ETF(爱基,净值,资讯)和融通深证100的年收益率均超过100%,分别达到113.64%和103.96%。

  本报记者统计发现,运行满1年的178只股票型基金中共有10只收益超过100%,50只收益率在70%至80%之间,接近1/3,接近一半的收益率在60%至80%之间。178只股票型基金年平均收益率为69.15%,其中华夏大盘、银华核心价值优选、新华优选成长分列前三,且收益率均超过110%。

  混合型基金和QDII基金的年平均收益率均在50%左右。好基汇数据显示,截至2009年12月29日,混合型和QDII平均年收益率分别为55.89%和53.73%。

  6只收益率为负的开放式基金中,有5只为债券型,另外1只为受雷曼兄弟破产影响的华安国际配置。保本型、债券型和货币型收益率整体普遍较低。

  封闭式基金年均收益率约为54.80%,但分化十分明显。截至2009年12月29日,封闭式基金年均收益率最高的达到181%,但最差的只有5.7%,极差达到175.80%。好基汇认为,这主要是由于大量创新型封闭式基金的出现。

  新华、华商成黑马,大中型公司业绩居中

  新华基金公司和华商基金公司去年在业绩榜尾徘徊,今年却已成为最大的黑马。在股票型基金和混合型基金的公司整体业绩中,二者分列冠亚军。当然,这很大程度上是因为其旗下股票型基金或者混合型基金数量相对较少,且基金规模较小。

  此外,国泰和大成两个较大型基金公司在股票型基金和混合型基金方面也取得双丰收。

  好基汇统计显示,新华、华商、国泰、大成、银华、交银施罗德、建信和鹏华等八家基金公司今年以来表现突出,股票型、债券型或者混合型三类基金中至少有两种类型基金获得前十。

  华夏基金公司股票型基金综合业绩第十,混合型第十二,债券型第十六位,综合业绩并没有特别抢眼,这和其资产规模庞大且旗下基金数量多、业绩差别较大有关。

  天弘、东吴和天治这三家基金公司均在股票型、混合型和债券型基金业绩后十位中,其共同特征是都是小型基金公司。好基汇发现,小型基金公司业绩不稳,大中型基金公司业绩则参差不齐,整体居中游水平,但华夏、兴业全球两家基金公司最近三年整体业绩都在前十。

  新价值折桂,阳光私募跑输沪深300

  朝阳永续统计显示,截至2009年12月31日,市场共发行阳光私募信托类产品841只。在非结构化产品中,存续期超过一年,且有业绩数据的223品中,只有23只跑赢沪深300指数,占总数的10.31%。其中,新价值2期、晋龙一号和新价值1期分列前三甲,年收益率分别为182.83%、163.50%和146.88%。此外,还有18只产品的年收益率超过100%。

  结构化产品中,存续期超过一年的17只中,只有混沌一号跑赢沪深300指数,排名前三的是分别是混沌一号、合赢2结构式和金泰001,收益率分别是107.83%、90.62%和85.54%。

  对于新价值2期,好买最近发布的报告分析认为,其掌舵者罗伟广挖掘个股的能力优秀,善于灵活控制仓位,节奏踩得很准,且发掘了一些不被市场广泛关注的黑马股,如黔轮胎A(000589)、万家乐(000533)。此外,该基金对单日大盘下挫幅度及投资组合整体下跌幅度均有警示线,跌幅过深则有强制减仓制度。

  本报记者统计发现,阳光私募产品2009年平均收益约为49.75%。

 

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