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展博新兴产业
一、产品要素
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- 产品名称
- 展博新兴产业
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- 产品类别
- 管理型
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- 募集期
- 20【14】年【3】月【21】日至20【14】年【4】月【11】日
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- 项目期限
- 5年，可展期
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- 成立日期
- 2014/04/29
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- 开放日
- 每月15日(如遇节假日则提前到上一个工作日)及每月最后一个工作日
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- 认购及追加
- 投资者首次认购的，成功认购资金应不低于人民币【100】万元，超过部分按人民币壹万元的整数倍增加。投资者追加认购本信托计划的各类信托单位的，最低成功追加认购资金不低于人民币拾万元，并可按人民币壹万元的整数倍增加。
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- 名额
- 50份（单笔申购300万及以上不占名额、法人投资者不占名额）
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- 管理人/受托人
- 平安信托有限责任公司
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- 托管银行
- 平安银行股份有限公司
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- 经纪券商
- 投资顾问
- 深圳展博投资管理有限公司
- 托管人
- 封闭期
- 无
- 赎回
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受益人申请部分赎回的，以赎回申请日 （不包含当日）前一个估值日的信托单位净值计算，扣除申请赎回的信托单位后，受益人持有的剩余信托单位金额不 得低于本信托最低认购金额
二、费用费率
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- 认购费
- 认购资金的1%
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- 管理费
- 信托管理费合计为2.15%/年，按月计提
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- 业绩报酬
- 业绩报酬=实现的信托收益×20%
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- 赎回费
- 无
| 日期类型 | 日期 | 单位净值 | 当期增长率 | 累计增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 估值日 | 2024/4/26 | 232.8300 | -0.01% | 132.83% |
| 估值日 | 2024/4/19 | 232.8600 | -0.01% | 132.86% |
| 开放日 | 2024/4/15 | 232.8800 | 0.00% | 132.88% |
| 估值日 | 2024/4/12 | 232.8900 | -1.47% | 132.89% |
| 估值日 | 2024/4/3 | 236.3600 | 0.15% | 136.36% |
| 开放日 | 2024/3/29 | 236.0000 | 0.57% | 136.00% |
| 估值日 | 2024/3/22 | 234.6700 | 0.13% | 134.67% |
| 开放日 | 2024/3/15 | 234.3700 | 1.66% | 134.37% |
| 估值日 | 2024/3/8 | 230.5500 | -0.78% | 130.55% |
| 估值日 | 2024/3/1 | 232.3700 | -0.02% | 132.37% |
| 开放日 | 2024/2/29 | 232.4200 | -0.65% | 132.42% |
| 估值日 | 2024/2/23 | 233.9500 | -0.02% | 133.95% |
| 开放日 | 2024/2/8 | 234.0000 | 0.00% | 134.00% |
| 估值日 | 2024/2/2 | 234.0100 | 0.00% | 134.01% |
| 开放日 | 2024/1/31 | 234.0200 | 0.00% | 134.02% |
| 估值日 | 2024/1/26 | 234.0300 | -0.01% | 134.03% |
| 估值日 | 2024/1/19 | 234.0500 | 0.00% | 134.05% |
| 开放日 | 2024/1/15 | 234.0500 | 0.00% | 134.05% |
| 估值日 | 2024/1/12 | 234.0600 | -0.01% | 134.06% |
| 估值日 | 2024/1/5 | 234.0800 | 0.00% | 134.08% |
| 开放日 | 2023/12/29 | 234.0700 | 0.00% | 134.07% |
| 估值日 | 2023/12/22 | 234.0700 | 0.00% | 134.07% |
| 开放日 | 2023/12/15 | 234.0600 | 0.00% | 134.06% |
| 估值日 | 2023/12/8 | 234.0700 | 0.00% | 134.07% |
| 估值日 | 2023/12/1 | 234.0800 | 0.00% | 134.08% |
| 开放日 | 2023/11/30 | 234.0800 | 0.01% | 134.08% |
| 估值日 | 2023/11/24 | 234.0600 | 0.00% | 134.06% |
| 估值日 | 2023/11/17 | 234.0700 | 0.00% | 134.07% |
| 开放日 | 2023/11/15 | 234.0800 | -0.01% | 134.08% |
| 估值日 | 2023/11/10 | 234.1100 | -0.01% | 134.11% |
| 估值日 | 2023/11/3 | 234.1400 | 0.00% | 134.14% |
| 开放日 | 2023/10/31 | 234.1400 | 0.00% | 134.14% |
| 估值日 | 2023/10/27 | 234.1500 | -0.64% | 134.15% |
| 估值日 | 2023/10/20 | 235.6600 | -1.07% | 135.66% |
| 开放日 | 2023/10/13 | 238.2200 | 0.86% | 138.22% |
| 开放日 | 2023/9/28 | 236.1900 | -0.62% | 136.19% |
| 估值日 | 2023/9/22 | 237.6700 | 0.35% | 137.67% |
| 开放日 | 2023/9/15 | 236.8400 | 0.48% | 136.84% |
| 估值日 | 2023/9/8 | 235.7200 | 0.51% | 135.72% |
| 估值日 | 2023/9/1 | 234.5200 | 0.10% | 134.52% |
| 开放日 | 2023/8/31 | 234.2900 | 0.90% | 134.29% |
| 估值日 | 2023/8/25 | 232.1900 | -1.31% | 132.19% |
| 估值日 | 2023/8/18 | 235.2700 | -1.19% | 135.27% |
| 开放日 | 2023/8/15 | 238.1100 | -1.96% | 138.11% |
| 估值日 | 2023/8/11 | 242.8700 | -1.95% | 142.87% |
| 估值日 | 2023/8/4 | 247.6900 | -0.89% | 147.69% |
| 开放日 | 2023/7/31 | 249.9200 | 0.64% | 149.92% |
| 估值日 | 2023/7/28 | 248.3400 | 0.76% | 148.34% |
| 估值日 | 2023/7/21 | 246.4700 | -1.71% | 146.47% |
| 开放日 | 2023/7/14 | 250.7600 | 1.84% | 150.76% |
| 估值日 | 2023/7/7 | 246.2200 | -1.13% | 146.22% |
| 开放日 | 2023/6/30 | 249.0400 | 1.97% | 149.04% |
| 估值日 | 2023/6/21 | 244.2200 | -2.58% | 144.22% |
| 估值日 | 2023/6/16 | 250.6800 | 0.46% | 150.68% |
| 开放日 | 2023/6/15 | 249.5200 | 1.61% | 149.52% |
| 估值日 | 2023/6/9 | 245.5700 | -1.17% | 145.57% |
| 估值日 | 2023/6/2 | 248.4800 | 0.34% | 148.48% |
| 开放日 | 2023/5/31 | 247.6300 | -1.37% | 147.63% |
| 估值日 | 2023/5/26 | 251.0600 | 0.71% | 151.06% |
| 估值日 | 2023/5/19 | 249.2800 | -0.67% | 149.28% |
| 开放日 | 2023/5/15 | 250.9700 | 0.13% | 150.97% |
| 估值日 | 2023/5/12 | 250.6500 | -0.61% | 150.65% |
| 估值日 | 2023/5/5 | 252.1900 | -0.29% | 152.19% |
| 开放日 | 2023/4/28 | 252.9200 | -0.38% | 152.92% |
| 估值日 | 2023/4/21 | 253.8900 | -0.61% | 153.89% |
| 开放日 | 2023/4/14 | 255.4500 | -1.07% | 155.45% |
| 估值日 | 2023/4/7 | 258.2200 | -0.69% | 158.22% |
| 开放日 | 2023/3/31 | 260.0100 | 0.11% | 160.01% |
| 估值日 | 2023/3/24 | 259.7200 | 0.15% | 159.72% |
| 估值日 | 2023/3/17 | 259.3400 | -0.87% | 159.34% |
| 开放日 | 2023/3/15 | 261.6100 | -0.45% | 161.61% |
| 估值日 | 2023/3/10 | 262.8000 | -0.64% | 162.80% |
| 估值日 | 2023/3/3 | 264.4800 | -1.06% | 164.48% |
| 开放日 | 2023/2/28 | 267.3200 | -0.14% | 167.32% |
| 估值日 | 2023/2/24 | 267.7000 | 1.02% | 167.70% |
| 估值日 | 2023/2/17 | 265.0000 | -0.68% | 165.00% |
| 开放日 | 2023/2/15 | 266.8100 | -0.47% | 166.81% |
| 估值日 | 2023/2/10 | 268.0600 | -0.48% | 168.06% |
| 估值日 | 2023/2/3 | 269.3400 | -1.06% | 169.34% |
| 开放日 | 2023/1/31 | 272.2300 | 0.31% | 172.23% |
| 估值日 | 2023/1/20 | 271.3800 | 0.53% | 171.38% |
| 开放日 | 2023/1/13 | 269.9500 | -0.78% | 169.95% |
| 估值日 | 2023/1/6 | 272.0800 | 0.05% | 172.08% |
| 开放日 | 2022/12/30 | 271.9400 | 0.01% | 171.94% |
| 估值日 | 2022/12/23 | 271.9200 | 0.00% | 171.92% |
| 估值日 | 2022/12/16 | 271.9200 | 0.00% | 171.92% |
| 开放日 | 2022/12/15 | 271.9300 | -0.01% | 171.93% |
| 估值日 | 2022/12/9 | 271.9600 | -0.02% | 171.96% |
| 估值日 | 2022/12/2 | 272.0100 | 0.00% | 172.01% |
| 开放日 | 2022/11/30 | 272.0100 | -0.01% | 172.01% |
| 估值日 | 2022/11/25 | 272.0300 | -0.01% | 172.03% |
| 估值日 | 2022/11/18 | 272.0700 | -0.01% | 172.07% |
| 开放日 | 2022/11/15 | 272.0900 | -1.27% | 172.09% |
| 估值日 | 2022/11/11 | 275.6000 | -1.23% | 175.60% |
| 估值日 | 2022/11/4 | 279.0400 | -0.09% | 179.04% |
| 开放日 | 2022/10/31 | 279.3000 | -0.01% | 179.30% |
| 估值日 | 2022/10/28 | 279.3200 | -0.01% | 179.32% |
| 估值日 | 2022/10/21 | 279.3500 | -0.02% | 179.35% |
| 开放日 | 2022/10/14 | 279.4000 | 0.01% | 179.40% |
| 开放日 | 2022/9/30 | 279.3600 | -0.01% | 179.36% |
| 估值日 | 2022/9/23 | 279.3800 | 0.00% | 179.38% |
| 估值日 | 2022/9/16 | 279.3900 | 0.00% | 179.39% |
| 开放日 | 2022/9/15 | 279.3900 | -0.01% | 179.39% |
| 估值日 | 2022/9/9 | 279.4300 | -0.01% | 179.43% |
| 估值日 | 2022/9/2 | 279.4700 | -0.01% | 179.47% |
| 开放日 | 2022/8/31 | 279.4900 | -0.01% | 179.49% |
| 估值日 | 2022/8/26 | 279.5300 | -1.01% | 179.53% |
| 估值日 | 2022/8/19 | 282.3900 | -2.35% | 182.39% |
| 开放日 | 2022/8/15 | 289.1900 | 0.78% | 189.19% |
| 估值日 | 2022/8/12 | 286.9500 | -0.41% | 186.95% |
| 估值日 | 2022/8/5 | 288.1200 | -1.89% | 188.12% |
| 开放日 | 2022/7/29 | 293.6700 | -2.43% | 193.67% |
| 估值日 | 2022/7/22 | 300.9700 | -2.81% | 200.97% |
| 开放日 | 2022/7/15 | 309.6800 | -6.69% | 209.68% |
| 估值日 | 2022/7/8 | 331.8900 | 4.57% | 231.89% |
| 估值日 | 2022/7/1 | 317.3800 | 5.02% | 217.38% |
| 开放日 | 2022/6/30 | 302.2000 | 1.04% | 202.20% |
| 估值日 | 2022/6/24 | 299.0800 | -1.59% | 199.08% |
| 估值日 | 2022/6/17 | 303.9200 | 2.22% | 203.92% |
| 开放日 | 2022/6/15 | 297.3100 | -1.86% | 197.31% |
| 估值日 | 2022/6/10 | 302.9600 | 7.35% | 202.96% |
| 估值日 | 2022/6/2 | 282.2100 | 1.71% | 182.21% |
| 开放日 | 2022/5/31 | 277.4700 | 2.11% | 177.47% |
| 估值日 | 2022/5/27 | 271.7300 | -1.54% | 171.73% |
| 估值日 | 2022/5/20 | 275.9900 | 4.45% | 175.99% |
| 开放日 | 2022/5/13 | 264.2200 | 2.26% | 164.22% |
| 估值日 | 2022/5/6 | 258.3700 | -1.71% | 158.37% |
| 开放日 | 2022/4/29 | 262.8700 | 0.65% | 162.87% |
| 估值日 | 2022/4/22 | 261.1600 | -4.55% | 161.16% |
| 开放日 | 2022/4/15 | 273.6200 | -3.29% | 173.62% |
| 估值日 | 2022/4/8 | 282.9400 | -1.81% | 182.94% |
| 估值日 | 2022/4/1 | 288.1700 | -1.41% | 188.17% |
| 开放日 | 2022/3/31 | 287.5400 | -1.62% | 187.54% |
| 估值日 | 2022/3/25 | 292.2800 | -2.17% | 192.28% |
| 估值日 | 2022/3/18 | 298.7500 | -0.10% | 198.75% |
| 开放日 | 2022/3/15 | 299.0600 | -0.01% | 199.06% |
| 估值日 | 2022/3/11 | 299.0800 | -4.57% | 199.08% |
| 估值日 | 2022/3/4 | 313.4100 | -4.04% | 213.41% |
| 开放日 | 2022/2/28 | 326.5900 | 1.80% | 226.59% |
| 估值日 | 2022/2/25 | 320.8100 | 1.33% | 220.81% |
| 估值日 | 2022/2/18 | 316.6000 | 1.88% | 216.60% |
| 开放日 | 2022/2/15 | 310.7500 | 1.21% | 210.75% |
| 估值日 | 2022/2/11 | 307.0300 | -0.10% | 207.03% |
| 开放日 | 2022/1/28 | 307.3500 | -1.06% | 207.35% |
| 估值日 | 2022/1/21 | 310.6500 | -2.22% | 210.65% |
| 开放日 | 2022/1/14 | 317.7000 | -0.82% | 217.70% |
| 估值日 | 2022/1/7 | 320.3200 | -6.66% | 220.32% |
| 开放日 | 2021/12/31 | 343.1700 | 0.61% | 243.17% |
| 估值日 | 2021/12/24 | 341.0900 | -0.01% | 241.09% |
| 估值日 | 2021/12/17 | 341.1400 | -0.35% | 241.14% |
| 开放日 | 2021/12/15 | 342.3300 | -1.69% | 242.33% |
| 估值日 | 2021/12/10 | 348.2300 | -5.01% | 248.23% |
| 估值日 | 2021/12/3 | 366.6000 | -2.75% | 266.60% |
| 开放日 | 2021/11/30 | 376.9500 | 2.70% | 276.95% |
| 估值日 | 2021/11/26 | 367.0300 | -0.72% | 267.03% |
| 估值日 | 2021/11/19 | 369.6900 | 3.43% | 269.69% |
| 开放日 | 2021/11/15 | 357.4400 | -0.03% | 257.44% |
| 估值日 | 2021/11/12 | 357.5500 | 1.66% | 257.55% |
| 估值日 | 2021/11/5 | 351.7100 | -3.45% | 251.71% |
| 开放日 | 2021/10/29 | 364.2700 | 3.05% | 264.27% |
| 估值日 | 2021/10/22 | 353.4800 | 3.04% | 253.48% |
| 开放日 | 2021/10/15 | 343.0400 | 2.78% | 243.04% |
| 估值日 | 2021/10/8 | 333.7600 | -1.24% | 233.76% |
| 开放日 | 2021/9/30 | 337.9500 | -10.00% | 237.95% |
| 估值日 | 2021/9/24 | 375.5200 | 3.51% | 275.52% |
| 估值日 | 2021/9/17 | 362.7900 | -3.07% | 262.79% |
| 开放日 | 2021/9/15 | 374.2800 | 4.03% | 274.28% |
| 估值日 | 2021/9/10 | 359.7800 | 6.60% | 259.78% |
| 估值日 | 2021/9/3 | 337.5100 | -3.88% | 237.51% |
| 开放日 | 2021/8/31 | 351.1200 | 5.24% | 251.12% |
| 估值日 | 2021/8/27 | 333.6500 | 5.46% | 233.65% |
| 估值日 | 2021/8/20 | 316.3900 | -4.93% | 216.39% |
| 开放日 | 2021/8/13 | 332.7800 | -5.64% | 232.78% |
| 估值日 | 2021/8/6 | 352.6600 | 3.48% | 252.66% |
| 开放日 | 2021/7/30 | 340.8100 | 1.30% | 240.81% |
| 估值日 | 2021/7/23 | 336.4300 | 4.36% | 236.43% |
| 估值日 | 2021/7/16 | 322.3700 | -2.72% | 222.37% |
| 估值日 | 2021/7/9 | 318.0800 | 10.43% | 218.08% |
| 估值日 | 2021/7/2 | 288.0300 | -2.59% | 188.03% |
| 开放日 | 2021/6/30 | 295.6800 | 5.79% | 195.68% |
| 估值日 | 2021/6/25 | 279.5000 | 3.11% | 179.50% |
| 估值日 | 2021/6/18 | 271.0600 | 0.85% | 171.06% |
| 开放日 | 2021/6/15 | 268.7800 | 0.58% | 168.78% |
| 估值日 | 2021/6/11 | 267.2300 | -0.50% | 167.23% |
| 估值日 | 2021/6/4 | 268.5600 | 1.13% | 168.56% |
| 开放日 | 2021/5/31 | 265.5600 | 1.88% | 165.56% |
| 估值日 | 2021/5/28 | 260.6500 | 1.40% | 160.65% |
| 估值日 | 2021/5/21 | 257.0400 | 0.72% | 157.04% |
| 开放日 | 2021/5/14 | 255.2000 | -0.50% | 155.20% |
| 估值日 | 2021/5/7 | 256.4900 | -5.91% | 156.49% |
| 开放日 | 2021/4/30 | 272.6000 | -0.14% | 172.60% |
| 估值日 | 2021/4/23 | 272.9800 | 3.83% | 172.98% |
| 估值日 | 2021/4/16 | 262.9100 | 0.93% | 162.91% |
| 估值日 | 2021/4/9 | 262.0400 | -2.76% | 162.04% |
| 估值日 | 2021/4/2 | 269.4700 | 1.40% | 169.47% |
| 开放日 | 2021/3/31 | 266.4200 | 0.25% | 166.42% |
| 估值日 | 2021/3/26 | 265.7500 | 0.46% | 165.75% |
| 估值日 | 2021/3/19 | 264.5200 | 0.24% | 164.52% |
| 开放日 | 2021/3/15 | 263.8800 | -1.76% | 163.88% |
| 估值日 | 2021/3/12 | 268.6000 | 0.24% | 168.60% |
| 估值日 | 2021/3/5 | 267.9600 | -2.57% | 167.96% |
| 开放日 | 2021/2/26 | 275.0300 | -11.51% | 175.03% |
| 估值日 | 2021/2/19 | 310.8200 | -3.40% | 210.82% |
| 开放日 | 2021/2/10 | 321.7500 | 5.49% | 221.75% |
| 估值日 | 2021/2/5 | 305.0000 | 2.62% | 204.99% |
| 开放日 | 2021/1/29 | 297.2200 | -4.81% | 197.22% |
| 估值日 | 2021/1/22 | 312.2500 | 7.02% | 212.25% |
| 开放日 | 2021/1/15 | 291.7700 | -5.50% | 191.77% |
| 估值日 | 2021/1/8 | 308.7500 | 8.26% | 208.75% |
| 开放日 | 2020/12/31 | 285.1900 | 2.02% | 185.19% |
| 估值日 | 2020/12/25 | 279.5300 | 5.83% | 179.53% |
| 估值日 | 2020/12/18 | 264.1300 | 2.78% | 164.13% |
| 开放日 | 2020/12/15 | 256.9900 | 2.14% | 156.99% |
| 估值日 | 2020/12/11 | 251.6100 | 2.17% | 151.61% |
| 估值日 | 2020/12/4 | 246.2600 | 1.18% | 146.26% |
| 开放日 | 2020/11/30 | 243.4000 | 0.05% | 143.40% |
| 估值日 | 2020/11/27 | 243.2900 | -1.64% | 143.29% |
| 估值日 | 2020/11/20 | 247.3400 | -3.21% | 147.34% |
| 开放日 | 2020/11/13 | 255.5400 | -2.67% | 155.54% |
| 估值日 | 2020/11/6 | 262.5400 | 4.60% | 162.54% |
| 开放日 | 2020/10/30 | 251.0000 | 1.81% | 151.00% |
| 估值日 | 2020/10/23 | 246.5300 | -0.49% | 146.53% |
| 估值日 | 2020/10/16 | 247.7500 | -1.38% | 147.75% |
| 开放日 | 2020/10/15 | 251.2200 | 1.22% | 151.22% |
| 估值日 | 2020/10/9 | 248.1900 | 2.87% | 148.19% |
| 开放日 | 2020/9/30 | 241.2700 | 1.25% | 141.27% |
| 估值日 | 2020/9/25 | 238.2900 | -1.54% | 138.29% |
| 估值日 | 2020/9/18 | 242.0100 | -0.05% | 142.01% |
| 开放日 | 2020/9/15 | 242.1400 | 1.57% | 142.14% |
| 估值日 | 2020/9/11 | 238.4000 | -3.95% | 138.40% |
| 估值日 | 2020/9/4 | 248.2100 | -0.56% | 148.21% |
| 开放日 | 2020/8/31 | 249.6000 | -0.77% | 149.60% |
| 估值日 | 2020/8/28 | 251.5400 | 0.65% | 151.54% |
| 估值日 | 2020/8/21 | 249.9200 | -0.79% | 149.92% |
| 开放日 | 2020/8/14 | 251.9000 | -0.23% | 151.90% |
| 估值日 | 2020/8/7 | 252.4700 | -3.51% | 152.47% |
| 开放日 | 2020/7/31 | 261.6500 | 4.46% | 161.65% |
| 估值日 | 2020/7/24 | 250.4700 | -1.76% | 150.47% |
| 估值日 | 2020/7/17 | 254.9700 | -3.16% | 154.97% |
| 开放日 | 2020/7/15 | 263.2800 | -0.44% | 163.28% |
| 估值日 | 2020/7/10 | 264.4500 | 7.10% | 164.45% |
| 估值日 | 2020/7/3 | 246.9200 | 4.19% | 146.93% |
| 开放日 | 2020/6/30 | 237.0000 | 1.50% | 137.00% |
| 估值日 | 2020/6/24 | 233.5000 | 1.40% | 133.50% |
| 估值日 | 2020/6/19 | 230.2700 | 2.79% | 130.27% |
| 开放日 | 2020/6/15 | 224.0100 | -0.95% | 124.01% |
| 估值日 | 2020/6/12 | 226.1600 | -0.50% | 126.16% |
| 估值日 | 2020/6/5 | 227.3000 | 0.79% | 127.30% |
| 开放日 | 2020/5/29 | 225.5200 | -0.12% | 125.52% |
| 开放日 | 2020/5/15 | 225.8000 | -0.13% | 125.80% |
| 估值日 | 2020/5/8 | 226.1000 | 0.42% | 126.10% |
| 开放日 | 2020/4/30 | 225.1500 | 0.49% | 125.15% |
| 估值日 | 2020/4/24 | 224.0600 | -0.82% | 124.06% |
| 估值日 | 2020/4/17 | 225.9100 | 0.31% | 125.91% |
| 估值日 | 2020/4/10 | 225.2100 | -0.55% | 125.21% |
| 估值日 | 2020/4/3 | 226.4600 | 0.53% | 126.46% |
| 开放日 | 2020/3/31 | 225.2700 | -0.30% | 125.27% |
| 估值日 | 2020/3/27 | 225.9500 | -7.39% | 125.95% |
| 估值日 | 2020/3/20 | 225.3400 | -7.64% | 125.34% |
| 开放日 | 2020/3/13 | 243.9700 | -5.36% | 143.97% |
| 估值日 | 2020/3/6 | 257.8000 | -0.59% | 157.80% |
| 开放日 | 2020/2/28 | 259.3200 | -4.31% | 159.32% |
| 估值日 | 2020/2/21 | 271.0100 | 8.04% | 171.01% |
| 开放日 | 2020/2/14 | 250.8400 | 6.98% | 150.84% |
| 估值日 | 2020/2/7 | 234.4800 | -4.71% | 134.48% |
| 估值日 | 2020/1/23 | 246.0800 | 2.68% | 146.08% |
| 估值日 | 2020/1/17 | 239.6600 | 1.94% | 139.66% |
| 估值日 | 2020/1/10 | 235.1000 | 2.19% | 135.10% |
| 估值日 | 2020/1/3 | 230.0600 | 1.64% | 130.06% |
| 开放日 | 2019/12/31 | 226.3400 | 0.45% | 126.34% |
| 估值日 | 2019/12/20 | 225.3300 | 2.05% | 125.33% |
| 开放日 | 2019/12/13 | 220.8000 | 1.93% | 120.80% |
| 估值日 | 2019/12/6 | 216.6200 | 2.26% | 116.62% |
| 开放日 | 2019/11/29 | 211.8300 | -0.02% | 111.85% |
| 估值日 | 2019/11/22 | 211.8700 | -0.07% | 111.87% |
| 开放日 | 2019/11/15 | 212.0200 | -3.13% | 112.02% |
| 估值日 | 2019/11/8 | 218.8600 | -0.21% | 118.86% |
| 估值日 | 2019/11/1 | 219.3300 | 1.07% | 119.21% |
| 开放日 | 2019/10/31 | 217.0000 | -3.05% | 117.00% |
| 估值日 | 2019/10/25 | 223.8300 | 0.76% | 123.83% |
| 估值日 | 2019/10/18 | 222.1500 | -1.69% | 122.15% |
| 估值日 | 2019/10/11 | 224.0700 | 3.54% | 124.07% |
| 开放日 | 2019/9/30 | 216.4100 | -1.52% | 116.41% |
| 估值日 | 2019/9/27 | 219.7400 | -1.16% | 119.79% |
| 估值日 | 2019/9/20 | 222.3300 | 1.72% | 122.33% |
| 开放日 | 2019/9/12 | 218.5600 | 0.53% | 118.56% |
| 估值日 | 2019/9/6 | 217.41 | 3.85% | 117.41% |
| 开放日 | 2019/8/30 | 209.3600 | -2.26% | 109.36% |
| 估值日 | 2019/8/23 | 214.2100 | 1.16% | 114.21% |
| 估值日 | 2019/8/16 | 211.7600 | 0.05% | 111.77% |
| 开放日 | 2019/8/15 | 211.7200 | 1.67% | 111.72% |
| 估值日 | 2019/8/9 | 208.2400 | -1.18% | 108.24% |
| 估值日 | 2019/8/2 | 210.7200 | -1.18% | 110.72% |
| 开放日 | 2019/7/31 | 213.2400 | -0.75% | 113.24% |
| 估值日 | 2019/7/26 | 214.8600 | -0.23% | 114.86% |
| 估值日 | 2019/7/19 | 215.3500 | -1.57% | 115.35% |
| 估值日 | 2019/7/12 | 218.7900 | -1.29% | 118.79% |
| 估值日 | 2019/7/5 | 221.6400 | 2.31% | 121.64% |
| 开放日 | 2019/6/28 | 216.6400 | 0.18% | 116.64% |
| 估值日 | 2019/6/21 | 216.2500 | -0.43% | 116.41% |
| 开放日 | 2019/6/14 | 217.1900 | -0.38% | 117.29% |
| 估值日 | 2019/6/6 | 218.0100 | -1.27% | 118.01% |
| 开放日 | 2019/5/31 | 220.8200 | 1.52% | 120.82% |
| 估值日 | 2019/5/24 | 217.5100 | -1.60% | 117.51% |
| 估值日 | 2019/5/17 | 221.0500 | -0.41% | 121.05% |
| 估值日 | 2019/5/10 | 221.9600 | -5.44% | 121.96% |
| 开放日 | 2019/4/30 | 234.7300 | 0.08% | 134.73% |
| 估值日 | 2019/4/26 | 234.5400 | -3.26% | 134.54% |
| 估值日 | 2019/4/19 | 242.4500 | 0.81% | 142.45% |
| 估值日 | 2019/4/12 | 240.5000 | -1.43% | 140.50% |
| 估值日 | 2019/4/4 | 244.0000 | 3.59% | 144.00% |
| 开放日 | 2019/3/29 | 235.5400 | 1.35% | 135.55% |
| 估值日 | 2019/3/22 | 232.4000 | 1.61% | 132.40% |
| 开放日 | 2019/3/15 | 228.7200 | 0.47% | 128.72% |
| 估值日 | 2019/3/8 | 227.65 | 1.00% | 127.65% |
| 估值日 | 2019/3/1 | 225.4 | 2.22% | 125.40% |
| 开放日 | 2019/2/28 | 220.5 | 2.40% | 120.50% |
| 估值日 | 2019/2/22 | 215.3400 | 5.23% | 115.34% |
| 开放日 | 2019/2/15 | 204.63 | 1.81% | 104.63% |
| 估值日 | 2019/2/1 | 201.0000 | 0.87% | 101.00% |
| 开放日 | 2019/1/31 | 199.2700 | 0.23% | 99.46% |
| 估值日 | 2019/1/25 | 198.81 | 0.71% | 98.81% |
| 估值日 | 2019/1/18 | 197.4000 | 0.81% | 97.40% |
| 估值日 | 2019/1/11 | 195.8200 | -0.22% | 95.82% |
| 估值日 | 2019/1/4 | 196.25 | 0.05% | 96.25% |
| 开放日 | 2018/12/28 | 196.1600 | 0.05% | 96.16% |
| 估值日 | 2018/12/21 | 196.0700 | -0.01% | 96.07% |
| 开放日 | 2018/12/14 | 196.0800 | -0.34% | 96.08% |
| 估值日 | 2018/12/7 | 196.7400 | 0.01% | 96.74% |
| 开放日 | 2018/11/30 | 196.7300 | -0.05% | 96.73% |
| 估值日 | 2018/11/23 | 196.8200 | 0.01% | 96.82% |
| 估值日 | 2018/11/16 | 196.81 | 0.01% | 96.81% |
| 开放日 | 2018/11/15 | 196.8 | 0.01% | 96.80% |
| 估值日 | 2018/11/9 | 196.79 | -0.14% | 96.79% |
| 估值日 | 2018/11/2 | 197.06 | 0.05% | 97.06% |
| 开放日 | 2018/10/31 | 196.96 | 0.00% | 96.96% |
| 估值日 | 2018/10/26 | 196.96 | 0.54% | 96.96% |
| 估值日 | 2018/10/19 | 195.91 | 0.14% | 95.91% |
| 开放日 | 2018/10/15 | 195.64 | -0.58% | 95.64% |
| 估值日 | 2018/10/12 | 196.78 | -1.87% | 96.78% |
| 开放日 | 2018/9/28 | 200.54 | -0.38% | 100.54% |
| 估值日 | 2018/9/21 | 201.3 | 1.01% | 101.30% |
| 开放日 | 2018/9/14 | 199.29 | -0.04% | 99.29% |
| 估值日 | 2018/9/7 | 199.36 | -0.17% | 99.36% |
| 开放日 | 2018/8/31 | 199.7 | -0.37% | 99.70% |
| 估值日 | 2018/8/24 | 200.44 | 0.39% | 100.44% |
| 估值日 | 2018/8/17 | 199.66 | -0.10% | 99.66% |
| 开放日 | 2018/8/15 | 199.85 | -0.53% | 99.85% |
| 估值日 | 2018/8/10 | 200.91 | 0.28% | 100.91% |
| 估值日 | 2018/8/3 | 200.35 | -0.98% | 100.35% |
| 开放日 | 2018/7/31 | 202.33 | 0.17% | 102.33% |
| 估值日 | 2018/7/27 | 201.98 | 0.15% | 101.98% |
| 估值日 | 2018/7/20 | 201.67 | -0.04% | 101.67% |
| 估值日 | 2018/7/13 | 201.76 | 1.62% | 101.76% |
| 估值日 | 2018/7/6 | 198.54 | -0.47% | 98.54% |
| 开放日 | 2018/6/29 | 199.48 | -2.15% | 99.48% |
| 估值日 | 2018/6/22 | 203.87 | -1.42% | 103.87% |
| 开放日 | 2018/6/15 | 206.8 | 0.43% | 106.80% |
| 估值日 | 2018/6/8 | 205.92 | -0.43% | 105.92% |
| 估值日 | 2018/6/1 | 206.8 | -0.25% | 106.80% |
| 开放日 | 2018/5/31 | 207.31 | -0.31% | 107.31% |
| 估值日 | 2018/5/25 | 207.95 | -1.52% | 107.95% |
| 估值日 | 2018/5/18 | 211.17 | -0.24% | 111.17% |
| 开放日 | 2018/5/15 | 211.68 | 0.31% | 111.68% |
| 估值日 | 2018/5/11 | 211.03 | 0.51% | 111.03% |
| 估值日 | 2018/5/4 | 209.96 | -0.18% | 109.96% |
| 开放日 | 2018/4/27 | 210.33 | -0.04% | 110.33% |
| 估值日 | 2018/4/20 | 210.41 | -1.81% | 110.41% |
| 开放日 | 2018/4/13 | 214.29 | 0.07% | 114.29% |
| 估值日 | 2018/4/4 | 214.15 | -1.65% | 114.15% |
| 估值日 | 2018/4/4 | 214.15 | -1.65% | 114.15% |
| 开放日 | 2018/3/30 | 217.75 | -1.96% | 117.75% |
| 估值日 | 2018/3/23 | 222.11 | -3.76% | 122.11% |
| 估值日 | 2018/3/16 | 230.78 | -1.33% | 130.78% |
| 开放日 | 2018/3/15 | 233.9 | -1.02% | 133.90% |
| 估值日 | 2018/3/9 | 236.3 | 1.52% | 136.30% |
| 估值日 | 2018/3/2 | 232.76 | -0.16% | 132.76% |
| 开放日 | 2018/2/28 | 233.14 | -3.49% | 133.14% |
| 估值日 | 2018/2/23 | 241.58 | 1.92% | 141.58% |
| 开放日 | 2018/2/14 | 237.02 | 2.81% | 137.02% |
| 估值日 | 2018/2/9 | 230.54 | -10.02% | 130.54% |
| 估值日 | 2018/2/2 | 256.21 | 1.42% | 156.21% |
| 开放日 | 2018/1/31 | 252.63 | -0.33% | 152.63% |
| 估值日 | 2018/1/26 | 253.46 | 3.12% | 153.46% |
| 估值日 | 2018/1/19 | 245.79 | 3.46% | 145.79% |
| 估值日 | 2018/1/12 | 237.57 | 1.92% | 137.57% |
| 估值日 | 2018/1/5 | 233.1 | 1.93% | 133.10% |
| 开放日 | 2017/12/29 | 228.68 | 0.94% | 128.68% |
| 估值日 | 2017/12/22 | 226.54 | 1.50% | 126.54% |
| 开放日 | 2017/12/15 | 223.2 | -1.90% | 123.20% |
| 估值日 | 2017/12/8 | 227.52 | 1.07% | 127.52% |
| 估值日 | 2017/12/1 | 225.12 | 0.04% | 125.12% |
| 开放日 | 2017/11/30 | 225.03 | -4.43% | 125.03% |
| 估值日 | 2017/11/24 | 235.46 | -0.54% | 135.46% |
| 估值日 | 2017/11/17 | 236.74 | -1.15% | 136.74% |
| 开放日 | 2017/11/15 | 239.49 | -2.11% | 139.49% |
| 估值日 | 2017/11/10 | 244.64 | 2.71% | 144.64% |
| 估值日 | 2017/11/3 | 238.18 | -0.68% | 138.18% |
| 开放日 | 2017/10/31 | 239.82 | 0.45% | 139.82% |
| 估值日 | 2017/10/27 | 238.75 | 3.53% | 138.75% |
| 估值日 | 2017/10/20 | 230.62 | 0.50% | 130.62% |
| 开放日 | 2017/10/13 | 229.47 | 2.41% | 129.47% |
| 开放日 | 2017/9/29 | 224.07 | 0.93% | 124.07% |
| 估值日 | 2017/9/22 | 222.01 | 0.28% | 122.01% |
| 开放日 | 2017/9/15 | 221.4 | -0.16% | 121.40% |
| 估值日 | 2017/9/8 | 221.76 | 1.30% | 121.76% |
| 估值日 | 2017/9/1 | 218.91 | 0.12% | 118.91% |
| 开放日 | 2017/8/31 | 218.64 | 1.88% | 118.64% |
| 估值日 | 2017/8/25 | 214.61 | 4.61% | 114.61% |
| 估值日 | 2017/8/18 | 205.16 | -0.22% | 105.16% |
| 估值日 | 2017/8/11 | 200.07 | -5.48% | 100.07% |
| 估值日 | 2017/8/4 | 211.67 | -3.24% | 111.67% |
| 开放日 | 2017/7/31 | 218.76 | 1.19% | 118.76% |
| 估值日 | 2017/7/28 | 216.19 | 2.50% | 116.19% |
| 估值日 | 2017/7/21 | 210.92 | 0.03% | 110.92% |
| 开放日 | 2017/7/14 | 210.86 | 4.79% | 110.86% |
| 估值日 | 2017/7/7 | 201.22 | 1.50% | 101.22% |
| 开放日 | 2017/6/30 | 198.24 | 3.16% | 98.24% |
| 估值日 | 2017/6/23 | 192.17 | 2.79% | 92.17% |
| 估值日 | 2017/6/16 | 186.96 | 0.37% | 86.96% |
| 开放日 | 2017/6/15 | 186.27 | -0.89% | 86.27% |
| 估值日 | 2017/6/9 | 187.94 | 0.66% | 87.94% |
| 估值日 | 2017/6/2 | 186.71 | -0.85% | 86.71% |
| 开放日 | 2017/5/31 | 188.32 | 0.34% | 88.32% |
| 估值日 | 2017/5/26 | 187.69 | 2.77% | 87.69% |
| 估值日 | 2017/5/19 | 182.63 | -0.51% | 82.63% |
| 开放日 | 2017/5/15 | 183.57 | 0.18% | 83.57% |
| 估值日 | 2017/5/12 | 183.24 | 2.78% | 83.24% |
| 估值日 | 2017/5/5 | 178.28 | -1.60% | 78.28% |
| 开放日 | 2017/4/28 | 181.17 | 0.18% | 81.17% |
| 估值日 | 2017/4/21 | 180.85 | -1.89% | 80.85% |
| 开放日 | 2017/4/14 | 184.34 | -1.41% | 84.34% |
| 估值日 | 2017/4/7 | 186.98 | -0.11% | 86.98% |
| 开放日 | 2017/3/31 | 187.18 | 1.60% | 87.18% |
| 开放日 | 2017/3/31 | 187.18 | 1.60% | 87.18% |
| 估值日 | 2017/3/24 | 184.23 | -0.24% | 84.23% |
| 估值日 | 2017/3/17 | 184.68 | -0.35% | 84.68% |
| 开放日 | 2017/3/15 | 185.32 | 0.55% | 85.32% |
| 估值日 | 2017/3/10 | 184.3 | -0.38% | 84.30% |
| 估值日 | 2017/3/3 | 185.01 | -0.90% | 85.01% |
| 开放日 | 2017/2/28 | 186.69 | -0.08% | 86.69% |
| 估值日 | 2017/2/24 | 186.84 | 0.66% | 86.84% |
| 估值日 | 2017/2/17 | 185.61 | -0.40% | 85.61% |
| 开放日 | 2017/2/15 | 186.35 | 1.04% | 86.35% |
| 估值日 | 2017/2/10 | 184.44 | 0.86% | 84.44% |
| 估值日 | 2017/2/3 | 182.86 | -0.59% | 82.86% |
| 开放日 | 2017/1/26 | 183.94 | 0.81% | 83.94% |
| 估值日 | 2017/1/20 | 182.46 | -0.05% | 82.46% |
| 开放日 | 2017/1/13 | 182.55 | -0.69% | 82.55% |
| 估值日 | 2017/1/6 | 183.81 | 0.83% | 83.81% |
| 开放日 | 2016/12/30 | 182.3 | -0.13% | 82.30% |
| 估值日 | 2016/12/23 | 182.54 | -1.24% | 82.54% |
| 估值日 | 2016/12/16 | 184.84 | -0.15% | 84.84% |
| 开放日 | 2016/12/15 | 185.11 | -3.59% | 85.11% |
| 估值日 | 2016/12/9 | 192.01 | -0.46% | 92.01% |
| 估值日 | 2016/12/2 | 192.89 | -1.29% | 92.89% |
| 开放日 | 2016/11/30 | 195.42 | -0.65% | 95.42% |
| 估值日 | 2016/11/25 | 196.69 | 1.16% | 96.69% |
| 估值日 | 2016/11/18 | 194.43 | -0.56% | 94.43% |
| 开放日 | 2016/11/15 | 195.52 | 0.85% | 95.52% |
| 估值日 | 2016/11/11 | 193.88 | 0.85% | 93.88% |
| 估值日 | 2016/11/4 | 192.24 | -0.02% | 92.24% |
| 开放日 | 2016/10/31 | 192.28 | 0.15% | 92.28% |
| 估值日 | 2016/10/28 | 192 | -0.33% | 92.00% |
| 估值日 | 2016/10/21 | 192.64 | 0.17% | 92.64% |
| 开放日 | 2016/10/14 | 192.31 | 1.46% | 92.31% |
| 开放日 | 2016/9/30 | 189.55 | -0.43% | 89.55% |
| 估值日 | 2016/9/23 | 190.37 | 0.52% | 90.37% |
| 开放日 | 2016/9/14 | 189.39 | -1.06% | 89.39% |
| 估值日 | 2016/9/9 | 191.41 | 0.16% | 91.41% |
| 估值日 | 2016/9/2 | 191.11 | -0.49% | 91.11% |
| 开放日 | 2016/8/31 | 192.06 | 0.11% | 92.06% |
| 估值日 | 2016/8/26 | 191.85 | -1.27% | 91.85% |
| 估值日 | 2016/8/19 | 194.32 | 0.4% | 94.32% |
| 开放日 | 2016/8/15 | 193.54 | 1.07% | 93.54% |
| 估值日 | 2016/8/12 | 191.49 | 0.01% | 91.49% |
| 估值日 | 2016/8/5 | 191.48 | -0.44% | 91.48% |
| 开放日 | 2016/7/29 | 192.32 | -1.41% | 92.32% |
| 估值日 | 2016/7/22 | 195.07 | -1.53% | 95.07% |
| 开放日 | 2016/7/15 | 198.11 | -0.41% | 98.11% |
| 估值日 | 2016/7/8 | 198.92 | -0.16% | 98.92% |
| 估值日 | 2016/7/1 | 199.23 | -0.14% | 99.23% |
| 开放日 | 2016/6/30 | 199.51 | 0.12% | 99.51% |
| 估值日 | 2016/6/24 | 199.27 | -2.97% | 99.27% |
| 估值日 | 2016/6/17 | 205.37 | 0.01% | 105.37% |
| 开放日 | 2016/6/15 | 205.34 | -0.02% | 105.34% |
| 估值日 | 2016/6/8 | 205.38 | -0.15% | 105.38% |
| 估值日 | 2016/6/3 | 205.69 | 0.84% | 105.69% |
| 开放日 | 2016/5/31 | 203.98 | 1.46% | 103.98% |
| 估值日 | 2016/5/27 | 201.04 | 0.24% | 101.04% |
| 估值日 | 2016/5/20 | 200.56 | 0.01% | 100.56% |
| 估值日 | 2016/5/13 | 200.54 | -0.04% | 100.54% |
| 估值日 | 2016/5/6 | 200.63 | 0.08% | 100.63% |
| 开放日 | 2016/4/29 | 200.47 | -0.11% | 100.47% |
| 估值日 | 2016/4/22 | 200.7 | -0.71% | 100.7% |
| 开放日 | 2016/4/15 | 202.13 | -0.7% | 102.13% |
| 估值日 | 2016/4/8 | 203.56 | -1.07% | 103.56% |
| 开放日 | 2016/3/31 | 205.76 | 0.79% | 105.76% |
| 估值日 | 2016/3/25 | 204.15 | -0.02% | 104.15% |
| 估值日 | 2016/3/18 | 204.19 | 1.66% | 104.19% |
| 开放日 | 2016/3/15 | 200.85 | 0.72% | 100.85% |
| 估值日 | 2016/3/11 | 199.41 | 0.82% | 99.41% |
| 估值日 | 2016/3/4 | 197.79 | 0.02% | 97.79% |
| 开放日 | 2016/2/29 | 197.76 | -0.41% | 97.76% |
| 估值日 | 2016/2/26 | 198.57 | -0.42% | 98.57% |
| 估值日 | 2016/2/19 | 199.41 | -0.07% | 99.41% |
| 估值日 | 2016/2/5 | 199.55 | 0.00% | 99.55% |
| 开放日 | 2016/1/29 | 199.55 | -0.14% | 99.55% |
| 估值日 | 2016/1/22 | 199.82 | 0.05% | 99.82% |
| 开放日 | 2016/1/15 | 199.73 | -1.43% | 99.73% |
| 估值日 | 2016/1/8 | 202.63 | -11.63% | 102.63% |
| 开放日 | 2015/12/31 | 229.3 | -1.55% | 129.30% |
| 估值日 | 2015/12/25 | 232.92 | -0.51% | 132.92% |
| 估值日 | 2015/12/18 | 234.11 | 6.13% | 134.11% |
| 估值日 | 2015/12/11 | 220.59 | -1.60% | 120.59% |
| 估值日 | 2015/12/4 | 224.18 | -1.26% | 124.18% |
| 开放日 | 2015/11/30 | 227.04 | 1.55% | 127.04% |
| 估值日 | 2015/11/27 | 223.57 | -0.94% | 123.57% |
| 估值日 | 2015/11/20 | 225.7 | 4.43% | 125.70% |
| 开放日 | 2015/11/13 | 216.12 | 6.22% | 116.12% |
| 估值日 | 2015/11/6 | 203.46 | 5.43% | 103.46% |
| 开放日 | 2015/10/30 | 192.99 | 0.19% | 92.99% |
| 估值日 | 2015/10/23 | 192.63 | 3.09% | 92.63% |
| 估值日 | 2015/10/16 | 188.85 | 0.97% | 88.85% |
| 开放日 | 2015/9/30 | 186.85 | -0.10% | 86.85% |
| 估值日 | 2015/9/25 | 187.04 | 0.31% | 87.04% |
| 估值日 | 2015/9/18 | 187.07 | -1.65% | 87.07% |
| 开放日 | 2015/9/15 | 186.47 | -2.81% | 86.47% |
| 开放日 | 2015/8/31 | 190.21 | -1.01% | 90.21% |
| 估值日 | 2015/8/28 | 191.86 | -0.83% | 91.86% |
| 估值日 | 2015/8/21 | 192.16 | 0.46% | 92.16% |
| 估值日 | 2015/8/14 | 193.46 | 1.53% | 93.46% |
| 估值日 | 2015/8/7 | 191.28 | 0.38% | 91.28% |
| 开放日 | 2015/7/31 | 190.55 | 1.54% | 90.55% |
| 估值日 | 2015/7/24 | 191.34 | 1.60% | 91.34% |
| 估值日 | 2015/7/17 | 187.66 | 2.38% | 87.66% |
| 开放日 | 2015/7/15 | 188.33 | 2.75% | 88.33% |
| 估值日 | 2015/7/10 | 183.29 | -13.36% | 83.29% |
| 估值日 | 2015/7/3 | 211.55 | -11.37% | 111.55% |
| 开放日 | 2015/6/30 | 238.7 | -3.41% | 138.7% |
| 估值日 | 2015/6/26 | 247.12 | -6.20% | 147.12% |
| 估值日 | 2015/6/19 | 263.46 | -1.91% | 163.46% |
| 开放日 | 2015/6/15 | 268.58 | -1.51% | 168.58% |
| 估值日 | 2015/6/12 | 272.71 | -2.92% | 172.71% |
| 估值日 | 2015/6/5 | 280.92 | 6.79% | 180.92% |
| 开放日 | 2015/5/29 | 263.07 | -1.65% | 163.07% |
| 估值日 | 2015/5/22 | 267.49 | 12.91% | 167.49% |
| 估值日 | 2015/5/15 | 236.9 | 9.84% | 136.9% |
| 估值日 | 2015/5/8 | 215.68 | 4.42% | 115.68% |
| 开放日 | 2015/4/30 | 206.56 | -2.81% | 106.56% |
| 估值日 | 2015/4/24 | 212.54 | 8.11% | 112.54% |
| 估值日 | 2015/4/17 | 196.59 | -1.88% | 96.59% |
| 估值日 | 2015/4/10 | 200.35 | 3.77% | 100.35% |
| 估值日 | 2015/4/3 | 193.07 | 8.39% | 93.07% |
| 开放日 | 2015/3/31 | 178.13 | 2.70% | 78.13% |
| 估值日 | 2015/3/20 | 173.44 | 8.09% | 73.44% |
| 估值日 | 2015/3/13 | 160.46 | 5.62% | 60.46% |
| 估值日 | 2015/3/6 | 151.92 | 0.74% | 51.92% |
| 估值日 | 2015/3/6 | 151.92 | 0.74% | 51.92% |
| 开放日 | 2015/2/27 | 150.81 | 2.63% | 50.81% |
| 估值日 | 2015/2/13 | 146.95 | 5.97% | 46.95% |
| 估值日 | 2015/2/6 | 138.67 | 2.97% | 38.67% |
| 开放日 | 2015/1/30 | 134.67 | -0.84% | 34.67% |
| 估值日 | 2015/1/23 | 135.81 | 1.12% | 35.81% |
| 估值日 | 2015/1/16 | 134.3 | 4.64% | 34.3% |
| 估值日 | 2015/1/9 | 128.35 | 1.86% | 28.35% |
| 开放日 | 2014/12/31 | 126.01 | -0.84% | 26.01% |
| 估值日 | 2014/12/26 | 127.08 | 1.70% | 27.08% |
| 估值日 | 2014/12/19 | 124.95 | -4.68% | 24.95% |
| 估值日 | 2014/12/12 | 131.08 | 1.47% | 31.08% |
| 估值日 | 2014/12/5 | 129.18 | 4.99% | 29.18% |
| 开放日 | 2014/11/28 | 123.04 | 8.32% | 23.04% |
| 估值日 | 2014/11/21 | 113.59 | 5.35% | 13.59% |
| 估值日 | 2014/11/14 | 107.82 | -3.83% | 7.82% |
| 估值日 | 2014/11/7 | 112.11 | 2.29% | 12.11% |
| 开放日 | 2014/10/31 | 109.6 | 3.97% | 9.60% |
| 估值日 | 2014/10/24 | 105.41 | -2.13% | 5.41% |
| 估值日 | 2014/10/17 | 107.7 | -3.39% | 7.70% |
| 估值日 | 2014/10/10 | 111.48 | -0.39% | 11.48% |
| 开放日 | 2014/9/30 | 111.92 | 0.00% | 11.92% |
| 估值日 | 2014/9/26 | 111.92 | 2.91% | 11.92% |
| 估值日 | 2014/9/19 | 108.75 | -0.28% | 8.75% |
| 估值日 | 2014/9/12 | 109.05 | 2.07% | 9.05% |
| 估值日 | 2014/9/5 | 106.84 | 5.47% | 6.84% |
| 开放日 | 2014/8/29 | 101.3 | -3.12% | 1.30% |
| 估值日 | 2014/8/22 | 104.56 | 3.72% | 4.56% |
| 估值日 | 2014/8/15 | 100.81 | 1.88% | 0.81% |
| 估值日 | 2014/8/8 | 98.95 | 2.60% | -1.05% |
| 估值日 | 2014/8/1 | 96.44 | -1.57% | -3.56% |
| 开放日 | 2014/7/31 | 97.98 | 4.51% | -2.02% |
| 估值日 | 2014/7/25 | 93.75 | -1.97% | -6.25% |
| 估值日 | 2014/7/18 | 95.63 | -3.12% | -4.37% |
| 估值日 | 2014/7/11 | 98.71 | -1.51% | -1.29% |
| 估值日 | 2014/7/4 | 100.22 | 0.34% | 0.22% |
| 开放日 | 2014/6/30 | 99.88 | 0.27% | -0.12% |
| 估值日 | 2014/6/27 | 99.61 | 2.64% | -0.39% |
| 估值日 | 2014/6/20 | 101.18 | 0.73% | 1.18% |
| 估值日 | 2014/6/13 | 101.18 | 0.73% | 1.18% |
| 估值日 | 2014/6/6 | 100.45 | 1.10% | 0.45% |
| 开放日 | 2014/5/30 | 99.36 | -0.62% | -0.64% |
| 估值日 | 2014/5/23 | 99.98 | 0.00% | -0.02% |
| 估值日 | 2014/5/16 | 99.98 | 0.00% | -0.02% |
| 估值日 | 2014/5/9 | 99.98 | -0.01% | -0.02% |
| 估值日 | 2014/4/30 | 99.99 | -0.01% | -0.01% |
| 开放日 | 2014/4/29 | 100 | 0.00% | 0.00% |
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